M&G UK Inflation Linked Corporate Bond Fund Sterling I Inc(0P0000PTNX)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.310 -0.000 -0.01%

04/11 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: M&G Securities Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B44JC482

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 744.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PTNX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.240	25.950	20.710
債券	93.550	94.740	1.190
可換股債券	1.210	1.210	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.373	20.356
市帳率	0.750	1.946
市銷率	0.441	1.285
市現率	6.220	7.539
股息收益率	6.346	3.875
5 年盈利增長	4.382	7.916

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	54.914	83.353
公司	33.288	3.953
現金	5.011	24.990
證券化	4.188	1.974
衍生工具	0.983	9.040

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 153

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYY5F144	25.74	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B128DH60	23.25	-	-
Tesco PLC 3.322%	XS0137945373	3.99	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	2.65	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00B3Y1JG82	2.58	-	-
Dwr Cymru (Financing) UK PLC 4.375%	XS0129065446	1.88	-	-
M&G (Lux) Sterling Liquidity GBPZ6A Dist	LU2343372467	1.81	-	-
Severn Trent Utilities Finance PLC 3.86%	XS0129965942	1.70	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.323%	-	1.42	-	-
Wells Fargo & Co. 3.473%	XS2472602932	1.38	-	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.40	+0.65	+0.19%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,866.0	+71.4	+0.17%
US 500	5,728.0	+15.3	+0.27%
美元指數期貨	103.612	-0.178	-0.17%

倫敦布倫特原油	75.48	+0.40	+0.53%
WTI原油	71.89	+0.42	+0.59%
黃金	2,752.75	+6.55	+0.24%
銅	4.4875	+0.0560	+1.26%
天然氣	2.776	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	69.58	-0.35	-0.50%
美國大豆	1,001.88	+4.88	+0.49%

歐元/美元	1.0897	+0.0020	+0.18%
美元/日元	152.04	-0.09	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.1035	-0.0099	-0.14%
英鎊/美元	1.2988	+0.0031	+0.24%
美元/新臺幣	31.924	-0.012	-0.04%
美元/港幣	7.7712	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	0.05111	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%