BlackRock Cash D Inc(0P0000TI04)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.017 0.000 0%

26/11 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

國際證券識別碼(ISIN): GB00B42XLZ68

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 963.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TI04 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Cash D Inc (0P0000TI04) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Cash D Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	91.510	91.510	0.000
債券	8.490	8.490	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	91.511	48.591
公司	8.489	8.894

地區配置

債券

北美
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 113

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kbc Bank (London Branch) Gb	-	6.71	-	-
Mufg Bank Ltd (London Branch) Gb	-	6.17	-	-
Cooperatieve Rabobank Ua Gb	-	5.60	-	-
Nationwide Building Society 4.95%	GB00BSGKTH91	4.68	-	-
BlackRock ICS Sterling Liq Agency Inc	IE00B52L4369	4.31	-	-
PSP Capital Inc. 0%	XS2923454883	4.11	-	-
Bnp Paribas (London Branch) Gb	-	3.07	-	-
The Toronto-Dominion Bank 5.74%	GB00BP23HY43	2.20	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0%	XS2875570603	2.08	-	-
Matchpoint Finance PLC 0%	XS2880655605	2.07	-	-

由BlackRock Fund Managers Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UK Gilts All Stocks Tracker Fund X	6.91B	-2.34	-8.15	0.48
Corporate Bond Tracker Fund L Acc	4.23B	1.00	-3.33	1.99
Corporate Bond Tracker Fund L Inc	4.23B	1.00	-3.29	2.01
Corporate Bond Tracker Fund X Acc	4.23B	1.17	-3.14	2.20
Corporate Bond Tracker Fund D Acc	4.23B	1.09	-3.22	2.07

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.02	-0.10	-0.03%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,822.0	-38.3	-0.09%
US 500	6,011.4	-10.2	-0.17%
美元指數期貨	106.430	-0.538	-0.50%

倫敦布倫特原油	72.62	+0.30	+0.41%
WTI原油	69.07	+0.30	+0.44%
黃金	2,673.86	+27.56	+1.04%
銅	4.1660	+0.0475	+1.15%
天然氣	3.332	-0.135	-3.89%
美國二號棉花	71.86	+0.18	+0.25%
美國大豆	987.00	+3.00	+0.30%

歐元/美元	1.0520	+0.0034	+0.32%
美元/日元	151.46	-1.63	-1.07%
美元/離岸人民幣	7.2565	-0.0012	-0.02%
英鎊/美元	1.2607	+0.0039	+0.31%
美元/新臺幣	32.510	+0.012	+0.04%
美元/港幣	7.7818	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.13725	+0.05405	+1.06%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%