JPM Unconstrained Bond Fund C - Gross Accumulation(0P0000X4FK)

倫敦

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1.310 0.001 0%

22/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: JPMorgan Funds Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B3RJBC99

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 331.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X4FK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.240	18.410	10.170
股票	0.030	0.030	0.000
債券	86.830	87.020	0.190
可換股債券	4.230	4.230	0.000
優先股	0.670	0.670	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.154	7.481
市帳率	-	1.653
市銷率	0.043	1.044
市現率	1.301	23.155
股息收益率	-	4.061
5 年盈利增長	-	14.476

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	54.714	50.503
證券化	26.691	10.256
現金	6.762	54.365
政府	9.796	75.553
衍生工具	1.345	72.338

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,401

短倉數目: 56

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund	LU0103815766	6.08	1.000	0%
Government National Mortgage Association 5%	-	5.21	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	3.32	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2.52	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	1.49	-	-
A10 REVOLVING ASSET FING I LLC 11.2083%	-	0.84	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	0.75	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	0.74	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	0.59	978.34	0.00%
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000P2	0.55	-	-

由JPMorgan Funds Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	GB00B235QY15		145.97M	7.54	2.02	4.09

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%