Liontrust Global Smaller Companies Fund C Acc GBP(0P0000K970)

倫敦

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2.724 +0.010 +0.20%

10/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Liontrust Fund Partners LLP

國際證券識別碼(ISIN): GB00B29MXF68

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 21.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000K970 持股

全面的主要持股資訊及 Liontrust Global Smaller Companies Fund C Acc GBP (0P0000K970) 的關鍵持股資訊。我們的 Liontrust Global Smaller Companies Fund C Acc GBP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.100	6.100	0.000
股票	93.900	93.900	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.271	15.028
市帳率	1.938	1.953
市銷率	0.880	1.300
市現率	7.947	8.715
股息收益率	1.436	2.079
5 年盈利增長	13.904	12.304

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	33.400	21.414
週期性消費	24.960	15.125
科技	16.150	16.004
防禦型消費	9.180	5.620
醫療保健	9.150	11.315
金融服務	5.370	11.979
通訊服務	1.780	4.500

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MakeMyTrip Ltd	MU0295S00016	5.37	106.39	-5.26%
Performance Food Group Co	US71377A1034	4.19	84.71	-1.25%
Twilio	US90138F1021	3.74	108.03	-2.73%
Aramark Holdings	US03852U1060	3.58	36.66	-0.52%
US Foods	US9120081099	3.56	67.58	-0.94%
LGI Homes	US50187T1060	3.47	83.60	-2.64%
Copa Holdings SA	PAP310761054	3.47	87.38	-2.23%
Bright Horizons	US1091941005	3.42	113.87	-1.39%
東麗	JP3621000003	3.42	1,021.5	-0.05%
Brinks Comp	US1096961040	3.33	90.41	-2.15%

由Liontrust Fund Partners LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Liontrust Special Situations Fund A	4.54M	4.73	1.19	7.74
Liontrust Special Situations Fund R	3.03B	4.01	0.42	6.93
Liontrust Special Situations Fund I	2.1B	4.97	1.44	8.01
Liontrust European Growth Fund I In	670.27M	1.65	8.08	11.25
Liontrust European Growth Fund A In	9.27M	1.41	7.81	10.97

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.80	-7.70	-2.02%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,966.3	-668.9	-1.57%
US 500	5,830.5	-87.8	-1.48%
美元指數期貨	109.515	+0.511	+0.47%

倫敦布倫特原油	79.67	+2.75	+3.58%
WTI原油	76.56	+2.64	+3.57%
黃金	2,716.31	+25.51	+0.95%
銅	4.2935	-0.0160	-0.37%
天然氣	3.968	+0.267	+7.21%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

歐元/美元	1.0242	-0.0057	-0.55%
美元/日元	157.86	-0.21	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.3623	+0.0082	+0.11%
英鎊/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%
美元/新臺幣	33.078	+0.196	+0.59%
美元/港幣	7.7877	+0.0052	+0.07%
日元/港幣	4.93380	+0.01280	+0.26%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%