Baillie Gifford High Yield Bond Fund B Accumulation(0P000090AH)

倫敦

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2.910 -0.000 0.00%

24/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Baillie Gifford & Co Limited.

國際證券識別碼(ISIN): GB00B1W0GF10

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 305.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000090AH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	102.200	102.580	0.380

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.911	14.519
市帳率	-	2.266
市銷率	0.240	1.992
市現率	-	11.237
股息收益率	-	4.274
5 年盈利增長	-	15.622

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	162.038	54.681
公司	97.372	90.477
政府	8.660	9.332
現金	-168.070	374.054

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 126

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future on 5 Year Treasury Note	-	5.21	-	-
Barclays PLC 7.125%	XS1998799792	1.79	-	-
Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated 6.125%	-	1.67	-	-
I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. 6.929%	XS2805530693	1.65	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJLT23	1.63	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%	XS2592804434	1.54	-	-
BLH Escrow 1 LLC 11%	-	1.53	-	-
Neopharmed Gentili S.p.A. 7.125%	XS2797353401	1.52	-	-
Burford Capital Global Finance LLC 9.25%	-	1.41	-	-
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 5.5%	-	1.40	-	-

由Baillie Gifford & Co Limited.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Baillie Gifford Corporate Bond Funa	372.8M	5.93	-1.40	2.64
Baillie Gifford Corporate Bond Funi	372.8M	5.93	-1.39	2.65
Baillie Gifford Corporate Bond Funb	372.8M	6.42	-0.90	3.16
Baillie Gifford Corporate Bond Fund	372.8M	6.42	-0.89	3.17
GB0030816713	305.33M	9.62	1.90	3.91

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,395.41	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.93	-0.12	-0.03%
日經225	39,510.50	+473.65	+1.21%
US 30	43,232.2	-18.0	-0.04%
US 500	6,040.9	+3.0	+0.05%
美元指數期貨	107.925	-0.098	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.37	+0.20	+0.27%
WTI原油	70.33	+0.23	+0.33%
黃金	2,644.82	+9.32	+0.35%
銅	4.0987	-0.0038	-0.09%
天然氣	3.444	-0.060	-1.71%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.43	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3064	+0.0054	+0.07%
英鎊/美元	1.2548	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	32.749	+0.077	+0.24%
美元/港幣	7.7677	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.93395	+0.00095	+0.02%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%