CT FTSE All-Share Tracker Fund 2 Acc(0P00000CNR)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.229 -0.003 -0.03%

27/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: BMO Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB0033138131

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 333.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000CNR 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.860	3.160	0.300
股票	93.810	93.840	0.030
債券	0.100	0.170	0.070
優先股	0.100	0.110	0.010
其他	3.130	3.290	0.160

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.881	13.485
市帳率	1.755	1.924
市銷率	1.077	1.253
市現率	8.065	8.609
股息收益率	3.896	3.546
5 年盈利增長	7.988	8.915

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.070	18.195
防禦型消費	15.750	14.944
工業	14.650	15.043
醫療保健	12.610	11.626
能源	9.950	10.340
週期性消費	8.050	10.487
基本材料	7.710	7.524
公用事業	4.230	3.662
通訊服務	3.560	5.555
房地產	2.410	2.868
科技	2.000	3.142

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 516

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AstraZeneca	GB0009895292	7.04	10,532.0	+0.38%
Shell	GB00BP6MXD84	6.19	30.72	-0.52%
滙豐控股	GB0005405286	5.03	731.90	-0.10%
Unilever	GB00B10RZP78	4.84	56.74	+1.00%
Relx	GB00B2B0DG97	2.65	3,719.00	-0.08%
BP	GB0007980591	2.62	384.15	+0.18%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2.47	1,344.00	+0.45%
Diageo	GB0002374006	2.39	2,355.0	-0.40%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	2.29	4,915.5	-0.18%
British American Tobacco	GB0002875804	2.25	3,010.0	+0.57%

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.23	+0.11	+0.03%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,730.5	-129.8	-0.29%
US 500	5,999.6	-22.0	-0.37%
美元指數期貨	106.060	-0.908	-0.85%

倫敦布倫特原油	72.38	+0.06	+0.08%
WTI原油	68.79	+0.02	+0.03%
黃金	2,659.90	+13.60	+0.51%
銅	4.1500	+0.0315	+0.76%
天然氣	3.213	-0.254	-7.33%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0562	+0.0076	+0.72%
美元/日元	151.10	-2.00	-1.31%
美元/離岸人民幣	7.2459	-0.0118	-0.16%
英鎊/美元	1.2673	+0.0105	+0.84%
美元/新臺幣	32.493	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7814	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	5.14975	+0.06655	+1.31%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%