M&G Global Themes Fund Sterling A Acc(0P00000RK1)

倫敦

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24.034 +0.160 +0.65%

24/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: M&G Securities Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB0030932452

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.26B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000RK1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.870	1.270	0.400
股票	99.120	99.120	0.000
債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.548	17.920
市帳率	2.529	3.008
市銷率	1.933	2.197
市現率	11.511	12.283
股息收益率	2.468	2.054
5 年盈利增長	11.272	11.330

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.530	23.503
週期性消費	14.420	10.463
金融服務	10.760	16.132
房地產	10.610	2.814
醫療保健	9.730	13.547
能源	8.210	3.648
公用事業	7.710	2.726
通訊服務	7.590	7.639
工業	6.420	11.592
基本材料	5.010	4.138

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alphabet A	US02079K3059	4.10	196.11	+0.76%
微軟	US5949181045	3.95	439.33	+0.94%
Crown Castle	US22822V1017	3.53	91.00	+0.28%
甲骨文公司	US68389X1054	3.50	171.41	+1.34%
騰訊控股	KYG875721634	3.43	420.00	0.00%
PrairieSky Royalty	CA7397211086	3.41	28.07	+1.08%
比亞迪股份	CNE100000296	3.41	273.80	+0.00%
弗兰科 - 内华达公司	CA3518581051	2.98	170.67	+1.07%
英特爾	US4581401001	2.92	20.40	+0.99%
高通	US7475251036	2.53	159.36	+0.71%

由M&G Securities Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GB00B4WV2P70	2.26B	7.54	5.20	10.21
MG Global Dividend Sterling A Acc	2.21B	19.35	11.04	10.03
MG Global Dividend Sterling I Acc	2.21B	19.79	11.48	10.66
MG Global Dividend Sterling A Inc	2.21B	19.36	11.04	10.04
GB00B6677B69	428.88M	7.83	0.31	4.07

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,395.57	+2.22	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	374.32	-0.73	-0.19%
日經225	39,405.50	+368.65	+0.94%
US 30	43,233.2	-17.0	-0.04%
US 500	6,039.1	+1.2	+0.02%
美元指數期貨	107.93	-0.09	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.41	+0.24	+0.33%
WTI原油	70.37	+0.27	+0.39%
黃金	2,645.49	+9.99	+0.38%
銅	4.1132	+0.0107	+0.26%
天然氣	3.432	-0.072	-2.05%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.39	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3050	+0.0040	+0.06%
英鎊/美元	1.2544	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.750	+0.077	+0.24%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93515	+0.00215	+0.04%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%