GaveKal China Fixed Income UCITS Fund A EUR(0P0000WLAC)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

187.430 -0.240 -0.13%

16/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE00B7LZ3N65

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 213.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WLAC 持股

全面的主要持股資訊及 GaveKal China Fixed Income UCITS Fund A EUR (0P0000WLAC) 的關鍵持股資訊。我們的 GaveKal China Fixed Income UCITS Fund A EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.190	1.190	0.000
債券	98.810	98.810	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	58.095	26.112
公司	40.716	66.037
現金	1.189	9.093

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
China (People's Republic Of) 3.29%	CND1000291L3	6.97	-	-
China (People's Republic Of) 3.25%	CND10001RRB3	6.96	-	-
Portugal (Republic Of) 4.09%	CND100029V85	4.83	-	-
China (People's Republic Of) 3.19%	CND100025LF0	4.21	-	-
Daimler International Finance BV 3.45%	XS2058848073	3.49	-	-
China (People's Republic Of) 2.94%	CND10002HGP5	3.15	-	-
Sinopec Century Bright Capital Investment Limited 4.5%	XS1894675674	3.00	-	-
China (People's Republic Of) 3.36%	HK0000251329	2.93	-	-
Eastern Creation II Investment Holdings Ltd. 3.4%	HK0000545605	2.88	-	-
Daimler International Finance BV 4.5%	XS1878119889	2.88	-	-

由GaveKal Fund Management (Ireland) Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IE00BHR0MQ19		86.8M	6.02	2.90	-

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上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	371.05	-10.30	-2.70%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	42,358.9	-1091.0	-2.51%
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美元指數期貨	107.95	+1.29	+1.21%

倫敦布倫特原油	73.00	+0.13	+0.18%
WTI原油	70.00	-0.08	-0.11%
黃金	2,599.60	-62.40	-2.34%
銅	4.089	-0.058	-1.39%
天然氣	3.409	+0.101	+3.05%
美國二號棉花	68.11	-0.58	-0.84%
美國大豆	951.75	-24.25	-2.48%

歐元/美元	1.0352	0.0001	0.00%
美元/日元	154.77	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3260	+0.0022	+0.03%
英鎊/美元	1.2570	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.738	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.7707	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.05020	0.00000	0.00%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%