GÁVEA MACRO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P0000U4IK)

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29/05 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Gávea Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRGVA3CTF005

S/N: 09.289.155/0001-64

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 609.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U4IK 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	9.760	11.630	1.870
債券	92.540	92.580	0.040

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.245	10.101
市帳率	1.059	1.446
市銷率	0.750	1.035
市現率	2.654	5.854
股息收益率	5.283	6.465
5 年盈利增長	23.787	14.337

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	52.650	8.048
公用事業	24.530	17.681
週期性消費	8.750	14.942
醫療保健	6.180	4.233
工業	3.970	12.396
基本材料	3.570	11.824
房地產	1.290	3.680
金融服務	0.970	15.771
能源	-1.910	11.484

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	49.39	-	-
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	11.00	14,857.386	+100000.00%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	10.09	4,278.190	+0.02%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	7.72	14,885.170	0%
Gávea Vertex Fund Lt	-	7.36	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	5.55	14,882.060	+0.04%
奈玖尔公司	BRNTCOACNOR5	4.42	14.81	0.00%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	4.39	14,841.920	+0.04%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	4.38	14,812.690	+0.04%
ENEVA ON NM	BRENEVACNOR8	2.56	12.43	0.00%

由Gávea Investimentos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GAVEA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTI	5.14B	-0.27	12.43	14.12
GAVEA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO E	802.26M	-0.91	9.79	11.16
GAVEA MACRO PLUS FUNDO DE INVESTIME	505.51M	10.75	13.87	-
APOENA MACRO PLUS FUNDO DE INVESTIM	736.5M	-5.77	14.01	16.43
GAVEA MACRO DOLAR MASTER FUNDO DE I	548.53M	-2.22	5.60	14.73

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
GÁVEA MACRO II MA.	832.056	-0.140	-0.02%
Meritas Growth an.	13.469	+0.050	+0.37%
BOIp	52.20	+0.00	+0.00%
iShares Dow Jones.	18.28	-0.04	-0.24%
BB AÇÕES SMALL CA.	6.834	-0.070	-1.08%
BB AÇÕES BB SEGUR.	3.467	+0.020	+0.58%
Robeco Emerging S.	206.540	-1.310	-0.63%
Morgan Stanley In.	29.670	+0.020	+0.07%