APOENA MACRO DÓLAR ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE(0P0000Z6HK)

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582.909 -1.790 -0.31%

13/12 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Gávea Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRGVM4CTF009

S/N: 18.391.155/0001-61

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 627.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z6HK 持股

全面的主要持股資訊及 GÁVEA MACRO DÓLAR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MUL (0P0000Z6HK) 的關鍵持股資訊。我們的 GÁVEA MACRO DÓLAR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MUL 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	22.180	24.700	2.520
債券	64.060	64.250	0.190
其他	14.220	14.220	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.175	9.585
市帳率	1.265	1.397
市銷率	1.027	1.085
市現率	4.239	8.718
股息收益率	10.110	6.432
5 年盈利增長	24.038	14.415

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	39.600	-120.309
公用事業	25.380	44.552
工業	16.680	134.692
週期性消費	6.160	109.964
基本材料	5.970	-108.656
醫療保健	5.050	-62.274
房地產	0.920	231.673
能源	0.240	-128.364

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	31.66	986.730	+0.00%
Gávea Vertex Fund Lt	-	14.22	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	11.85	-	-
奈玖尔公司	BRNTCOACNOR5	8.06	12.95	-1.60%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	5.98	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	5.08	15,747.410	+0.00%
ENEVA ON NM	BRENEVACNOR8	5.03	11.32	-1.39%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	4.74	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	4.73	-	-
LOCALIZA 国际汽车租赁公司	BRRENTACNOR4	2.15	30.26	-1.87%

由Gávea Investimentos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GAVEA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTI	3.84B	6.62	13.90	14.45
APOENA MACRO PLUS FUNDO DE INVESTIM	829.08M	3.08	16.45	17.03
APOENA MACRO DOLAR FUNDO DE INVESTI	627.92M	20.85	6.95	16.75
GAVEA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO E	543.75M	4.84	11.25	11.47
GAVEA MACRO PLUS FUNDO DE INVESTIME	520.27M	3.65	11.81	-

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	377.35	-4.00	-1.05%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,599.9	+150.0	+0.35%
US 500	6,060.2	+9.6	+0.16%
美元指數期貨	106.740	+0.077	+0.07%

倫敦布倫特原油	73.81	+0.62	+0.85%
WTI原油	70.43	+0.35	+0.50%
黃金	2,652.71	-9.29	-0.35%
銅	4.1600	+0.0135	+0.33%
天然氣	3.393	+0.085	+2.57%
美國二號棉花	68.67	-0.02	-0.03%
美國大豆	962.50	-13.50	-1.38%

歐元/美元	1.0489	0.0000	0.00%
美元/日元	153.86	+0.38	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2971	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.534	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7711	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	0.05050	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%