APOENA MACRO DÓLAR ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE(0P0000Z6HK)

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558.815 +2.180 +0.39%

12/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Gávea Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRGVM4CTF009

S/N: 18.391.155/0001-61

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 558.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z6HK 持股

全面的主要持股資訊及 GÁVEA MACRO DÓLAR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MUL (0P0000Z6HK) 的關鍵持股資訊。我們的 GÁVEA MACRO DÓLAR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MUL 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	19.300	22.690	3.390
債券	61.650	61.820	0.170
其他	19.340	19.340	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.936	9.986
市帳率	1.053	1.421
市銷率	0.835	1.017
市現率	2.823	6.003
股息收益率	2.946	6.213
5 年盈利增長	25.859	15.261

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	42.140	9.171
公用事業	27.570	16.250
工業	11.540	14.068
週期性消費	8.820	10.544
基本材料	7.800	14.752
醫療保健	4.540	3.729
金融服務	1.320	17.608
房地產	-0.450	5.223
能源	-3.290	13.568

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	26.59	986.730	+100000.00%
Gávea Vertex Fund Lt	-	19.34	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	11.68	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	8.19	15,608.410	+0.04%
奈玖尔公司	BRNTCOACNOR5	7.69	14.38	+0.14%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	5.89	-	-
ENEVA ON NM	BRENEVACNOR8	5.42	12.00	-0.08%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	4.67	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	4.66	-	-
Suzano Papel Celulose	BRSUZBACNOR0	2.14	60.55	+1.34%

由Gávea Investimentos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GAVEA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTI	4.02B	6.62	13.90	14.45
APOENA MACRO PLUS FUNDO DE INVESTIM	818.34M	3.08	16.45	17.03
GAVEA MACRO PLUS FUNDO DE INVESTIME	809.82M	10.75	13.87	-
APOENA MACRO DOLAR FUNDO DE INVESTI	635.98M	-2.32	5.49	14.60
GAVEA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO E	558.19M	4.84	11.25	11.47

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.82	-1.50	-0.41%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,568.8	-182.1	-0.42%
US 500	5,914.8	-34.4	-0.58%
美元指數期貨	106.495	-0.103	-0.10%

倫敦布倫特原油	71.70	-0.86	-1.19%
WTI原油	67.89	-0.81	-1.18%
黃金	2,568.80	-4.10	-0.16%
銅	4.1060	+0.0185	+0.45%
天然氣	2.724	-0.061	-2.19%
美國二號棉花	67.63	-0.69	-1.01%
美國大豆	991.88	+4.88	+0.49%

歐元/美元	1.0569	+0.0040	+0.38%
美元/日元	155.70	-0.55	-0.35%
美元/離岸人民幣	7.2340	-0.0181	-0.25%
英鎊/美元	1.2663	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.472	-0.138	-0.42%
美元/港幣	7.7854	+0.0040	+0.05%
日元/港幣	0.04999	+0.00020	+0.40%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%