GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (USD) Class SO USD Income(0P00017CAI)

愛爾蘭

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11.275 +0.030 +0.24%

02/05 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: GAM Fund Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B95Y9V37

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017CAI 持股

全面的主要持股資訊及 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (0P00017CAI) 的關鍵持股資訊。我們的 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.970	39.050	23.080
債券	80.540	80.540	0.000
可換股債券	0.220	0.220	0.000
優先股	3.270	3.270	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.665	24.705
市帳率	0.622	1.794
市銷率	0.698	2.324
市現率	-	250.268
股息收益率	0.667	8.080
5 年盈利增長	46.896	14.455

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	80.411	57.308
衍生工具	0.444	32.753
政府	10.073	50.282
現金	9.072	19.556

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 137

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HSBC Holdings PLC 4%	-	2.64	-	-
Lloyds Banking Group PLC 8%	-	2.64	-	-
Barclays PLC 8%	-	2.54	-	-
Standard Chartered PLC 3.516%	XS2078692014	2.53	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	2.30	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	2.05	106.65	+0.19%
Deutsche Bank AG New York Branch 4.875%	-	1.98	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	1.96	-	-
United States Treasury Bills	-	1.94	-	-
United States Treasury Bills	-	1.94	-	-

由GAM Fund Management Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Credit Opportunities USD Class MO U	74.08M	3.44	0.26	3.77
Credit Opportunities USD Class Ordi	170.1M	3.44	0.62	3.88
Credit Opportunities USD Class SI U	14.36M	3.54	1.02	4.29
Credit Opportunities USD Class USD	11.72M	3.44	0.62	3.88
Credit Opportunities USD Class Inst	308.8M	3.54	1.02	4.29

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香港恒生指數	18,578.30	+102.38	+0.55%
上證指數	3,140.72	+35.90	+1.16%
新加坡MSCI 期貨	305.50	+1.95	+0.64%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,806.5	+130.8	+0.34%
US 500	5,146.6	+18.8	+0.37%
美元指數期貨	104.920	+0.002	+0.00%

倫敦布倫特原油	83.69	+0.73	+0.88%
WTI原油	78.92	+0.81	+1.04%
黃金	2,326.25	+17.65	+0.76%
銅	4.6305	+0.0735	+1.61%
天然氣	2.171	+0.029	+1.35%
美國二號棉花	77.02	-1.04	-1.33%
美國大豆	1,212.62	-1.38	-0.11%

歐元/美元	1.0774	+0.0016	+0.15%
美元/日元	153.76	+0.79	+0.51%
美元/離岸人民幣	7.2077	+0.0141	+0.20%
英鎊/美元	1.2576	+0.0032	+0.26%
美元/新臺幣	32.294	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.8159	+0.0038	+0.05%
日元/港幣	0.05083	-0.00020	-0.39%

建設銀行	5.220	+0.040	+0.77%
友邦保險	62.50	+1.15	+1.87%
滙豐控股	69.20	-0.15	-0.22%
中國平安	39.15	-0.40	-1.01%
騰訊控股	370.20	+5.80	+1.59%
長和	39.20	-0.10	-0.25%
香港交易所	269.40	+0.60	+0.22%