GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (EUR) Class C EUR Accumulation(0P0000VP9E)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.824 -0.030 -0.25%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: GAM Fund Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B52VP557

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 534.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VP9E 持股

全面的主要持股資訊及 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (0P0000VP9E) 的關鍵持股資訊。我們的 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.550	29.060	14.510
債券	79.550	79.550	0.000
可換股債券	5.140	5.140	0.000
優先股	0.760	0.760	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.904	11.394
市帳率	0.399	1.624
市銷率	1.244	1.379
市現率	-	11.260
股息收益率	0.733	2.615
5 年盈利增長	12.302	11.308

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	76.734	79.065
政府	9.512	8.830
現金	8.966	8.421

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 143

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	2.09	-	-
Societe Generale S.A. 7.875%	FR001400F877	1.90	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E097	1.87	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E105	1.86	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E113	1.86	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E121	1.85	-	-
HSBC Holdings PLC 4.75%	XS1640903701	1.84	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1.75	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A2L583	1.74	-	-
HSBC Holdings PLC 4.599%	XS2788605660	1.56	-	-

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	-2.65	-0.71%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

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WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
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天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
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日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

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友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
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騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
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