Galaxy Yinxin Tianli Bond Fund A(519667)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.031 -0.003 -0.30%

22/11 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Galaxy Asset Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 34.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

519667 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.190	5.190
債券	77.210	77.210
可換股債券	14.440	14.440
其他	3.160	3.160

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	58.736	36.678
政府	32.914	30.209
現金	5.189	9.522

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 18	-	22.46	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	21.83	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 6	-	21.69	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 3	-	8.71	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 8	-	2.51	-	-
JCHX MINING MANAGEMENT CO.,LTD. BOND	-	2.33	-	-
FUJIAN FUNENG CO., LTD. BOND	-	2.06	-	-
HARBIN JIUZHOU GROUP CO.,LTD. BOND	-	1.95	-	-
PINGDINGSHAN TIANAN COAL MINING CO.,LTD. BOND	-	1.76	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2022 1	-	1.38	-	-

由Galaxy Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Galaxy Yinfu Money Market A	28.95B	1.33	1.73	2.44
Galaxy Yinfu Money Market B	28.95B	1.53	1.97	2.68
Galaxy Income Fund	660.13M	3.31	0.12	8.63
Galaxy Tongli Bond LOF C	514.36M	2.30	-2.94	4.43
Galaxy Tongli Bond LOF A	514.36M	2.50	-2.67	4.75

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香港恒生指數	19,269.00	+39.03	+0.20%
上證指數	3,275.78	+8.59	+0.26%
新加坡MSCI 期貨	374.18	-2.92	-0.77%
日經225	38,847.50	+526.50	+1.37%
US 30	44,551.0	+254.5	+0.57%
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美元指數期貨	106.800	-0.710	-0.66%

倫敦布倫特原油	74.34	-0.29	-0.39%
WTI原油	70.96	-0.28	-0.39%
黃金	2,722.80	-14.40	-0.53%
銅	4.1792	+0.0424	+1.02%
天然氣	3.533	+0.246	+7.48%
美國二號棉花	71.12	+0.35	+0.49%
美國大豆	988.62	+2.00	+0.20%

歐元/美元	1.0487	+0.0070	+0.67%
美元/日元	153.69	-1.05	-0.68%
美元/離岸人民幣	7.2475	+0.0047	+0.06%
英鎊/美元	1.2602	+0.0072	+0.57%
美元/新臺幣	32.473	-0.110	-0.34%
美元/港幣	7.7807	-0.0027	-0.03%
日元/港幣	5.06270	+0.03320	+0.66%

建設銀行	5.880	+0.010	+0.17%
友邦保險	57.65	+1.20	+2.13%
滙豐控股	71.20	-0.05	-0.07%
中國平安	44.85	+0.15	+0.34%
騰訊控股	398.40	-2.20	-0.55%
長和	39.90	0.00	0.00%
香港交易所	287.00	+1.20	+0.42%