Galaxy JunYao Flxbl Alloc A(519623)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.528 0.000 0%

26/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 嘉理資產管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 235.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

519623 持股

全面的主要持股資訊及銀河君耀靈活配置混合A (519623) 的關鍵持股資訊。我們的銀河君耀靈活配置混合A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	22.770	22.770
股票	9.810	9.810
債券	30.820	30.820
可換股債券	1.400	1.400
其他	35.200	35.200

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.884	18.329
市帳率	2.626	2.222
市銷率	1.986	1.846
市現率	8.972	12.092
股息收益率	2.608	2.537
5 年盈利增長	12.194	16.690

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	26.650	10.977
工業	22.070	21.665
科技	19.040	24.762
週期性消費	18.470	14.665
基本材料	4.750	13.114
金融服務	4.600	14.373
能源	4.420	8.469

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED BOND 2023 1	-	8.91	-	-
ZHEJIANG ZHESHANG ASSET MANAGEMENT CO.,LTD. BOND 2021 2	-	8.75	-	-
CHANGJIANG SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2022 1	-	8.71	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	6.10	-	-
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2023 11 TYPE 2	-	4.45	-	-
貴州茅臺	CNE0000018R8	1.57	1,519.05	+0.67%
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO., LTD. BOND	-	1.40	-	-
航太電器	CNE000001KG0	0.60	54.39	+4.22%
瀘州老窖	CNE000000GF2	0.60	138.87	+1.46%
賽輪輪胎	CNE1000015F7	0.56	14.43	+1.62%

由Galaxy Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Galaxy Innovation Growth Stock	14.01B	27.48	-9.38	14.60
Galaxy CSI 300 Value Index Fund	2.95B	25.09	4.64	10.21
Galaxy ZhiLian Theme Flexible All	1.32B	13.03	0.22	-
Galaxy Yintai Financing Dividend	977.24M	1.66	-14.90	6.65
Galaxy Industry Selected Stock	805.97M	11.28	-13.96	5.96

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.10	-0.02	-0.01%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,803.5	-56.8	-0.13%
US 500	6,008.9	-12.7	-0.21%
美元指數期貨	106.514	-0.454	-0.42%

倫敦布倫特原油	72.62	+0.30	+0.41%
WTI原油	69.13	+0.36	+0.52%
黃金	2,673.91	+27.61	+1.04%
銅	4.1602	+0.0417	+1.01%
天然氣	3.346	-0.121	-3.49%
美國二號棉花	71.84	+0.16	+0.22%
美國大豆	988.38	+4.38	+0.45%

歐元/美元	1.0513	+0.0027	+0.26%
美元/日元	151.72	-1.38	-0.90%
美元/離岸人民幣	7.2566	-0.0011	-0.02%
英鎊/美元	1.2599	+0.0031	+0.25%
美元/新臺幣	32.515	+0.017	+0.05%
美元/港幣	7.7819	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	5.12910	+0.04590	+0.90%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%