Gabelli Value 25 Fund Class A(GABVX)

美國基金

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10.58 0.00 0%

01/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Gabelli

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 175.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

GABVX 持股

全面的主要持股資訊及 Gabelli Value 25 A (GABVX) 的關鍵持股資訊。我們的 Gabelli Value 25 A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.95	0.95	0.00
股票	99.05	99.05	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.61	17.43
市帳率	1.19	2.43
市銷率	1.05	1.55
市現率	4.00	10.83
股息收益率	1.95	1.49
5 年盈利增長	10.85	11.67

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	30.78	3.08
工業	19.27	19.25
金融服務	14.69	15.67
科技	7.01	15.45
週期性消費	6.57	13.39
能源	6.47	5.14
基本材料	6.25	5.15
防禦型消費	6.08	4.41
房地產	1.96	7.41
醫療保健	0.82	10.25
公用事業	0.10	3.92

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sony ADR	US8356993076	6.65	17.74	+0.06%
美國運通	US0258161092	6.21	270.21	-0.91%
共和國服務公司	US7607591002	5.48	200.60	+1.02%
Newmont Goldcorp	US6516391066	5.29	45.76	+1.09%
紐約銀行梅隆公司	US0640581007	5.27	75.04	-0.36%
Madison Square Garden Sports	US55825T1034	4.91	215.93	-2.29%
Crane	US2244081046	4.49	160.25	+1.76%
Paramount Global A	US92556H1077	4.37	21.97	+0.87%
原廠配件	US3724601055	3.94	116.08	+2.17%
National Fuel Gas Comp	US6361801011	3.90	59.80	+0.55%

由Gabelli發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Gabelli Asset I	957.91M	10.89	5.30	8.19
Gabelli Small Cap Growth I	892.43M	12.36	9.27	9.87
Gabelli Utilities A	851.24M	19.25	4.71	5.53
Gabelli Small Cap Growth AAA	710.02M	12.14	8.99	9.59
Gabelli Asset AAA	641.65M	10.70	5.04	7.92

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.90	+1.95	+0.58%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,804.2	-248.0	-0.59%
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美元指數期貨	103.822	-0.381	-0.37%

倫敦布倫特原油	75.34	+2.24	+3.06%
WTI原油	71.72	+2.23	+3.21%
黃金	2,745.70	-3.50	-0.13%
銅	4.4280	+0.0565	+1.29%
天然氣	2.787	+0.124	+4.66%
美國二號棉花	69.93	-0.24	-0.34%
美國大豆	997.50	+3.50	+0.35%

歐元/美元	1.0875	+0.0040	+0.37%
美元/日元	152.18	-0.80	-0.52%
美元/離岸人民幣	7.1117	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2953	+0.0027	+0.21%
美元/新臺幣	31.939	+0.002	+0.00%
美元/港幣	7.7721	-0.0058	-0.07%
日元/港幣	0.05108	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
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香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%