G5 SÃO LOURENÇO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0000U9VF)

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4.210 -0.001 -0.03%

22/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: G5 Administradora de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRG5SLCTF006

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 13.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U9VF 持股

全面的主要持股資訊及 G5 SAO LOURENCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000U9VF) 的關鍵持股資訊。我們的 G5 SAO LOURENCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.730	6.080	4.350
股票	0.720	0.720	0.000
債券	44.050	44.060	0.010
其他	53.510	53.510	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.820	9.678
市帳率	0.945	1.411
市銷率	1.541	1.037
市現率	10.211	6.971
股息收益率	2.368	6.393
5 年盈利增長	68.999	14.452

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	69.860	44.328
能源	7.740	-128.451
金融服務	6.380	-18.247
醫療保健	4.680	-62.212
房地產	3.780	231.729
工業	3.420	134.446
週期性消費	2.370	110.019
基本材料	1.680	-108.690
防禦型消費	0.080	-121.095

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bradesco TPF Simples FI RF	-	14.77	-	-
G5 Allocation VC FIM C Priv IE	-	10.01	-	-
PROJETO LAKE S.A. 7.5% 15/05/42	BRPRLKDBS005	7.30	-	-
G5 Jive FIM C Priv IE	-	7.24	-	-
G5 Allocation HY FIDC FIM C Priv	-	7.17	-	-
G5 Allocation FI-Infra CDI FI RF C Priv	-	5.76	-	-
G5 Allocation FIM C Priv	-	5.74	-	-
G5 Allocation VC II FIC FIM C Priv IE	-	5.05	-	-
G5 All Special Situations FIM C Priv IE	-	4.64	-	-
Brz Infra Portos	BRBRZPCTF005	4.55	96.00	0.00%

由G5 Administradora de Recursos Ltda發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
G5 ALLOCATION EQUITIES FUNDO DE INV	255.19M	-5.21	0.59	8.69
G5 MAKTUB FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	159.11M	-2.78	-0.73	8.17
G5 STARGATE FUNDO DE INVESTIMENTO M	76.4M	7.65	13.07	11.89
DO IPANEMA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	60.18M	10.37	13.60	11.38
G5 GUARANTA FUNDO DE INVESTIMENTO M	57.08M	9.24	9.69	-

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,897.6	+161.0	+0.36%
US 500	6,024.3	+36.9	+0.62%
美元指數期貨	106.837	+0.067	+0.06%

倫敦布倫特原油	72.20	-0.28	-0.39%
WTI原油	68.68	-0.26	-0.38%
黃金	2,658.11	+15.51	+0.59%
銅	4.1310	-0.0280	-0.67%
天然氣	3.479	+0.036	+1.05%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.12	-1.88	-0.19%

歐元/美元	1.0490	-0.0004	-0.04%
美元/日元	153.03	-1.18	-0.77%
美元/離岸人民幣	7.2580	+0.0109	+0.15%
英鎊/美元	1.2569	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.498	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.7829	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.08600	+0.03980	+0.79%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%