G5 FERRETTI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0000U9VB)

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3,151.720 -9.690 -0.31%

21/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: G5 Administradora de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRFRRTCTF005

S/N: 13.554.193/0001-74

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 49.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U9VB 持股

全面的主要持股資訊及 G5 FERRETTI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRE (0P0000U9VB) 的關鍵持股資訊。我們的 G5 FERRETTI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRE 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	15.320	15.320	0.000
債券	15.700	15.750	0.050
其他	79.140	79.140	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.676	10.107
市帳率	0.957	1.387
市銷率	1.848	1.270
市現率	13.568	10.108
股息收益率	1.577	5.655
5 年盈利增長	74.193	15.133

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	11.020	6.743
政府	4.791	47.612
現金	-10.277	23.068
衍生工具	0.009	0.604

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 32

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
G5 All Special Situations FIM C Priv IE	-	23.28	-	-
G5 Venture Capital F FIC FIM	-	10.05	-	-
G5 Allocation Equities FIC FIA	-	8.70	-	-
G5 Niche Tec F FIM C Priv IE	-	5.72	-	-
G5 F Compass FIC FIA	-	5.02	-	-
G5 Alloc F Real Estate I FIM C Priv IE	-	4.91	-	-
G5 Allocation VC III FIM C Priv IE	-	4.04	-	-
G5 Allocation VC II FIC FIM C Priv IE	-	3.15	-	-
G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	BR0FZ5CTF003	3.02	-	-
G5 ATMR II Feeder FIC FIA	-	2.95	-	-

由G5 Administradora de Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
KYKNOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	368.38M	4.51	5.10	8.41
G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO	296.96M	7.85	13.22	11.22
G5 FEJUCA FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	184.73M	2.16	10.74	13.53
G5 SB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	178.19M	7.06	12.88	14.20
G5 G L J P J FUNDO DE INVESTIMENTO	106.79M	-22.34	1.51	10.62

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香港恒生指數	19,147.00	-82.97	-0.43%
上證指數	3,255.39	-11.80	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	374.15	-2.95	-0.78%
日經225	38,844.50	+523.50	+1.37%
US 30	44,541.5	+245.0	+0.55%
US 500	5,993.8	+24.5	+0.41%
美元指數期貨	106.925	-0.582	-0.54%

倫敦布倫特原油	74.30	-0.33	-0.44%
WTI原油	70.90	-0.34	-0.48%
黃金	2,699.85	-37.35	-1.36%
銅	4.1615	+0.0247	+0.60%
天然氣	3.510	+0.223	+6.78%
美國二號棉花	71.31	+0.54	+0.76%
美國大豆	987.25	+0.63	+0.06%

歐元/美元	1.0478	+0.0060	+0.58%
美元/日元	154.10	-0.64	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.2482	+0.0054	+0.07%
英鎊/美元	1.2593	+0.0062	+0.49%
美元/新臺幣	32.445	-0.138	-0.42%
美元/港幣	7.7817	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	5.05000	+0.02050	+0.41%

建設銀行	5.870	0.000	0.00%
友邦保險	57.00	+0.55	+0.97%
滙豐控股	71.15	-0.10	-0.14%
中國平安	44.25	-0.45	-1.01%
騰訊控股	395.60	-5.00	-1.25%
長和	39.70	-0.20	-0.50%
香港交易所	284.60	-1.20	-0.42%