Groupama Europe Convertible IC(0P0000U36E)

盧森堡

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1,666.230 -6.570 -0.39%

19/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Groupama Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): LU0571100584

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 360.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U36E 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	5.980	11.130	5.150
債券	9.730	12.910	3.180
可換股債券	87.570	87.570	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.888	16.856
市帳率	1.154	3.317
市銷率	1.073	2.018
市現率	6.905	11.448
股息收益率	5.531	2.572
5 年盈利增長	9.457	12.659

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	58.660	37.302
基本材料	43.090	28.558
房地產	24.340	16.864
金融服務	20.340	19.578
醫療保健	18.610	18.729
工業	1.790	35.191
公用事業	-6.840	0.519
通訊服務	-6.980	2.326
防禦型消費	-11.970	-0.144
科技	-16.230	-1.380
週期性消費	-24.800	7.601

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 122

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	4.50	-	-
Groupama Monétaire IC	FR0010582452	4.21	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	3.46	-	-
Safran SA 0%	FR0014003Z32	3.18	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.11	-	-
Rheinmetall AG 2.25%	DE000A30V8T1	2.88	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	2.79	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2.74	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.60	-	-

由Groupama Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0571102010	800.38M	4.13	2.42	0.91
G Fund European Convertible Bonds N	360.74M	6.45	-1.59	2.66
G Fund Euro High Yield Bonds ID EUR	47.86M	8.18	3.52	3.37

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.68	+3.13	+0.84%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,797.5	-42.8	-0.10%
US 500	5,941.8	+10.9	+0.18%
美元指數期貨	107.970	+0.619	+0.58%

倫敦布倫特原油	72.42	-0.14	-0.19%
WTI原油	69.33	-0.13	-0.19%
黃金	2,629.31	-15.79	-0.60%
銅	4.1060	+0.0055	+0.13%
天然氣	3.450	+0.038	+1.11%
美國二號棉花	69.37	+1.31	+1.92%
美國大豆	975.62	+0.62	+0.06%

歐元/美元	1.0390	-0.0039	-0.37%
美元/日元	157.03	+0.62	+0.40%
美元/離岸人民幣	7.3093	+0.0187	+0.26%
英鎊/美元	1.2515	-0.0053	-0.43%
美元/新臺幣	32.696	+0.065	+0.20%
美元/港幣	7.7701	-0.0049	-0.06%
日元/港幣	0.04948	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%