Groupama Europe Convertible IC(0P0000U36E)

盧森堡

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1,640.630 +2.840 +0.17%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Groupama Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): LU0571100584

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 356.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U36E 持股

全面的主要持股資訊及 G Fund European Convertible Bonds IC EUR (0P0000U36E) 的關鍵持股資訊。我們的 G Fund European Convertible Bonds IC EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	9.570	17.610	8.040
債券	6.010	10.490	4.480
可換股債券	85.650	85.650	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.415	18.169
市帳率	1.731	3.633
市銷率	1.111	2.269
市現率	7.354	11.972
股息收益率	3.834	2.447
5 年盈利增長	8.943	12.481

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	17.570	80.120
工業	16.450	32.290
科技	15.590	-13.332
基本材料	14.740	69.146
金融服務	10.970	-30.767
週期性消費	10.240	4.087
防禦型消費	3.870	-7.124
醫療保健	3.300	-0.557
房地產	2.570	21.960
通訊服務	2.550	0.510
公用事業	2.140	-3.710

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 123

短倉數目: 27

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Groupama Monétaire IC	FR0010582452	8.58	-	-
Option on EURO STOXX 50 PR EUR	-	8.33	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	4.49	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	4.46	-	-
Safran SA 0%	FR0014003Z32	3.08	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2.76	-	-
Selena Fm Sa 0%	FR0013520681	2.43	-	-
Rheinmetall AG 2.25%	DE000A30V8T1	2.32	-	-

由Groupama Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0571102010	776.71M	3.56	2.20	0.86
G Fund European Convertible Bonds N	356.95M	4.87	-1.50	2.75
G Fund Euro High Yield Bonds ID EUR	47.01M	6.58	2.65	3.37

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香港恒生指數	20,748.00	-258.97	-1.23%
上證指數	3,398.86	+11.88	+0.35%
新加坡MSCI 期貨	343.15	+1.10	+0.32%
日經225	39,009.50	+414.00	+1.07%
US 30	42,505.0	+283.1	+0.67%
US 500	5,811.4	+28.6	+0.50%
美元指數期貨	104.032	+0.712	+0.69%

倫敦布倫特原油	75.17	-0.33	-0.44%
WTI原油	71.67	-0.32	-0.44%
黃金	2,758.00	+8.30	+0.30%
銅	4.4365	-0.0260	-0.58%
天然氣	2.689	+0.008	+0.30%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	998.50	-5.00	-0.50%

歐元/美元	1.0849	-0.0081	-0.74%
美元/日元	152.77	+1.17	+0.77%
美元/離岸人民幣	7.1338	+0.0319	+0.45%
英鎊/美元	1.2977	-0.0064	-0.49%
美元/新臺幣	32.039	+0.127	+0.40%
美元/港幣	7.7740	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.05089	-0.00040	-0.78%

建設銀行	6.130	-0.050	-0.81%
友邦保險	61.90	-0.80	-1.28%
滙豐控股	72.25	-0.15	-0.21%
中國平安	49.20	-1.00	-1.99%
騰訊控股	421.40	-6.40	-1.50%
長和	41.00	-0.35	-0.85%
香港交易所	327.00	-3.40	-1.03%