G Fund - Euro High Yield Bonds ID(0P0000U35Y)

盧森堡

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29/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Groupama Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): LU0571101129

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 58.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U35Y 持股

全面的主要持股資訊及 G Fund Euro High Yield Bonds ID EUR (0P0000U35Y) 的關鍵持股資訊。我們的 G Fund Euro High Yield Bonds ID EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	111.790	112.210	0.420
可換股債券	4.120	4.120	0.000
優先股	0.670	0.670	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.996	84.396
衍生工具	18.717	17.485
政府	1.418	3.726
現金	-17.256	10.042

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 235

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Enel - Societa per Azioni 4.75%	XS2770512064	2.01	-	-
Kirk Beauty SUN GmbH 8.25%	XS2326505240	1.77	-	-
Telefonica Europe B V 5.7522%	XS2755535577	1.36	-	-
Kapla Holding SAS (Kiloutou) 7.44%	XS2756269960	1.35	-	-
United Group B.V. 8.134%	XS2759982650	1.20	-	-
UniCredit S.p.A. 7.5%	XS1963834251	1.09	-	-
Marcolin S.p.A. 6.125%	XS2346563500	1.04	-	-
Poste Italiane SpA 2.625%	XS2353073161	1.02	-	-
Avis Budget Finance plc 7.25%	XS2648489388	1.02	-	-
SFTBK 4 19-Sep-2029	XS1684385591	0.95	94.00	+0.00%

由Groupama Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0571102010	730.24M	1.59	1.59	0.73
G Fund European Convertible Bonds I	356.34M	2.76	-1.25	2.94
G Fund European Convertible Bonds N	356.34M	2.62	-1.73	2.48

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香港恒生指數	18,207.13	+444.10	+2.50%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	303.43	+4.43	+1.48%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,174.2	+270.9	+0.71%
US 500	5,055.8	+37.4	+0.75%
美元指數期貨	105.295	-0.333	-0.32%

倫敦布倫特原油	84.03	+0.59	+0.71%
WTI原油	79.34	+0.34	+0.43%
黃金	2,317.30	+6.30	+0.27%
銅	4.4977	-0.0483	-1.06%
天然氣	2.040	+0.108	+5.59%
美國二號棉花	75.60	-0.91	-1.19%
美國大豆	1,196.75	+26.75	+2.29%

歐元/美元	1.0719	+0.0010	+0.10%
美元/日元	153.30	-1.17	-0.76%
美元/離岸人民幣	7.2070	-0.0268	-0.37%
英鎊/美元	1.2522	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.393	-0.113	-0.35%
美元/港幣	7.8156	-0.0077	-0.10%
日元/港幣	0.05098	+0.00030	+0.59%

建設銀行	5.130	+0.030	+0.59%
友邦保險	59.35	+1.55	+2.68%
滙豐控股	69.25	+2.25	+3.36%
中國平安	38.00	+2.05	+5.70%
騰訊控股	360.40	+13.20	+3.80%
長和	39.40	+1.15	+3.01%
香港交易所	264.80	+13.20	+5.25%