FUNDSMITH GLOBAL EQUITY BTG PACTUAL USD ACCESS FI EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0001MKK0)

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01/11 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 26.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001MKK0 持股

全面的主要持股資訊及 FUNDSMITH GLOBAL EQUITY BTG PACTUAL USD ACCESS FI (0P0001MKK0) 的關鍵持股資訊。我們的 FUNDSMITH GLOBAL EQUITY BTG PACTUAL USD ACCESS FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.690	4.800	1.110
債券	1.740	1.740	0.000
其他	94.560	94.560	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	3.691	28.443
政府	1.744	31.839

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BTG PS FundSmith Global Equity FIA IE	-	97.17	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	0.08	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	0.00	15,468.705	+0.00%

由BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES Z BR	637.03M	32.26	-2.92	8.02
BR03WECTF000	398.77M	28.64	-6.75	-
SUEZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	272.33M	15.20	4.26	16.45
BR057LCTF004	155.81M	27.48	-7.14	-
BTGP ACCESS SPX FALCON FUNDO DE INV	131.61M	24.93	16.68	14.58

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.73	+0.98	+0.29%
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US 30	42,166.8	+372.2	+0.89%
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美元指數期貨	103.327	-0.463	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.69	+0.61	+0.81%
WTI原油	72.14	+0.67	+0.94%
黃金	2,751.35	+5.15	+0.19%
銅	4.4597	+0.0282	+0.64%
天然氣	2.676	-0.105	-3.78%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

歐元/美元	1.0932	+0.0054	+0.50%
美元/日元	151.49	-0.64	-0.42%
美元/離岸人民幣	7.1031	-0.0103	-0.14%
英鎊/美元	1.3026	+0.0069	+0.53%
美元/新臺幣	31.907	-0.029	-0.09%
美元/港幣	7.7730	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	0.05132	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%