Fundsmith Equity Fund T EUR Acc(0P0000WEK5)

盧森堡

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65.387 +0.060 +0.10%

20:00:00 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fundsmith LLP

國際證券識別碼(ISIN): LU0690375182

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.74B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WEK5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.870	1.870	0.000
股票	98.130	98.130	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.562	23.691
市帳率	8.464	4.659
市銷率	5.149	3.476
市現率	19.774	16.667
股息收益率	1.603	1.246
5 年盈利增長	11.283	13.319

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	27.140	15.779
防禦型消費	25.560	7.090
科技	20.140	27.889
通訊服務	11.840	8.514
週期性消費	8.640	12.123
金融服務	4.490	13.795
工業	2.180	11.974

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	9.77	423.94	-0.95%
Novo Nordisk B	DK0062498333	9.60	743.4	-2.03%
Meta Platforms	US30303M1027	7.86	567.10	-1.12%
L'Oreal	FR0000120321	5.96	333.10	+0.20%
史賽克公司	US8636671013	5.40	389.93	+0.06%
菲力浦莫里斯國際公司	US7181721090	4.55	132.73	+0.34%
Visa A	US92826C8394	4.41	315.39	+1.14%
IDEXX Laboratorie	US45168D1046	3.94	421.96	+1.11%
自動資料處理公司	US0530151036	3.89	308.95	+0.32%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.87	588.90	-1.19%

由Fundsmith Investment Services Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fundsmith Equity Feeder Class R EUR	8.74B	10.20	2.95	12.38
Fundsmith Equity Feeder R EUR Inc	8.74B	10.21	2.95	12.36
Fundsmith Equity Fund Feeder I EURi	8.74B	10.80	3.61	13.09
Fundsmith Equity Fund Feeder I EURe	8.74B	10.80	3.53	13.05
Fundsmith Equity Fund Feeder T EURe	8.74B	10.67	3.45	12.92

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.32	+0.20	+0.05%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,873.4	+13.1	+0.03%
US 500	5,998.1	-23.5	-0.39%
美元指數期貨	106.100	-0.868	-0.81%

倫敦布倫特原油	72.35	+0.03	+0.04%
WTI原油	68.89	+0.12	+0.17%
黃金	2,666.84	+20.54	+0.78%
銅	4.1493	+0.0308	+0.75%
天然氣	3.255	-0.212	-6.11%
美國二號棉花	71.77	+0.09	+0.13%
美國大豆	993.00	+9.00	+0.91%

歐元/美元	1.0562	+0.0076	+0.72%
美元/日元	151.25	-1.85	-1.21%
美元/離岸人民幣	7.2492	-0.0085	-0.12%
英鎊/美元	1.2672	+0.0104	+0.83%
美元/新臺幣	32.535	+0.037	+0.11%
美元/港幣	7.7813	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	5.14380	+0.06060	+1.19%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%