Fundsmith Equity Fund R EUR Inc(0P0000WEK6)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

59.813 +0.240 +0.41%

27/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fundsmith LLP

國際證券識別碼(ISIN): LU0690374961

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.7B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WEK6 持股

全面的主要持股資訊及 Fundsmith Equity Feeder R EUR Inc (0P0000WEK6) 的關鍵持股資訊。我們的 Fundsmith Equity Feeder R EUR Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.870	1.870	0.000
股票	98.130	98.130	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.562	23.701
市帳率	8.464	4.707
市銷率	5.149	3.542
市現率	19.774	16.608
股息收益率	1.603	1.250
5 年盈利增長	11.283	13.370

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	27.140	15.314
防禦型消費	25.560	6.609
科技	20.140	28.342
通訊服務	11.840	8.606
週期性消費	8.640	12.252
金融服務	4.490	13.979
工業	2.180	12.061

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	9.77	430.53	-1.73%
Novo Nordisk B	DK0062498333	9.60	635.9	+2.14%
Meta Platforms	US30303M1027	7.86	599.81	-0.59%
L'Oreal	FR0000120321	5.96	344.50	+1.37%
史賽克公司	US8636671013	5.40	367.11	-0.63%
菲力浦莫里斯國際公司	US7181721090	4.55	121.45	-0.21%
Visa A	US92826C8394	4.41	318.66	-0.70%
IDEXX Laboratorie	US45168D1046	3.94	414.93	-0.52%
自動資料處理公司	US0530151036	3.89	296.18	-0.35%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.87	635.60	+0.76%

由Fundsmith Investment Services Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fundsmith Equity Feeder Class R EUR	8.7B	14.90	3.51	12.26
Fundsmith Equity Fund Feeder I EURi	8.7B	15.58	4.18	12.97
Fundsmith Equity Fund Feeder I EURe	8.7B	15.58	4.10	12.93
Fundsmith Equity Fund Feeder T EURt	8.7B	15.43	4.03	12.82
Fundsmith Equity Fund Feeder T EURe	8.7B	15.43	4.02	12.80

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.20	-3.40	-0.91%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-22.00	-0.83%
銅	4.1220	-0.0060	-0.15%
天然氣	3.514	+0.195	+6.03%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-7.00	-0.71%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%