Fundsmith Equity Fund R EUR Inc(0P0000WEK6)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

60.237 +0.210 +0.34%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fundsmith LLP

國際證券識別碼(ISIN): LU0690374961

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.72B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WEK6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.870	1.870	0.000
股票	98.130	98.130	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.562	23.691
市帳率	8.464	4.659
市銷率	5.149	3.476
市現率	19.774	16.667
股息收益率	1.603	1.246
5 年盈利增長	11.283	13.319

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	27.140	15.779
防禦型消費	25.560	7.090
科技	20.140	27.889
通訊服務	11.840	8.514
週期性消費	8.640	12.123
金融服務	4.490	13.795
工業	2.180	11.974

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	9.77	427.99	+2.20%
Novo Nordisk B	DK0062498333	9.60	758.8	+1.80%
Meta Platforms	US30303M1027	7.86	573.28	+1.45%
L'Oreal	FR0000120321	5.96	332.45	-0.37%
史賽克公司	US8636671013	5.40	389.71	+1.25%
菲力浦莫里斯國際公司	US7181721090	4.55	132.28	+1.20%
Visa A	US92826C8394	4.41	311.82	-0.44%
IDEXX Laboratorie	US45168D1046	3.94	417.32	-2.63%
自動資料處理公司	US0530151036	3.89	307.97	+1.08%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.87	596.00	+0.59%

由Fundsmith Investment Services Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fundsmith Equity Feeder Class R EUR	8.72B	10.20	2.95	12.38
Fundsmith Equity Fund Feeder I EURi	8.72B	10.80	3.61	13.09
Fundsmith Equity Fund Feeder I EURe	8.72B	10.80	3.53	13.05
Fundsmith Equity Fund Feeder T EURt	8.72B	10.67	3.47	12.94
Fundsmith Equity Fund Feeder T EURe	8.72B	10.67	3.45	12.92

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	371.18	+1.06	+0.29%
日經225	38,274.50	-137.00	-0.36%
US 30	44,875.5	+15.2	+0.03%
US 500	6,021.5	-0.1	0.00%
美元指數期貨	106.805	-0.035	-0.03%

倫敦布倫特原油	72.30	-0.18	-0.25%
WTI原油	68.77	0.00	0.00%
黃金	2,654.72	+8.42	+0.32%
銅	4.1383	+0.0073	+0.18%
天然氣	3.457	-0.025	-0.72%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	984.50	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/日元	152.89	-0.21	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.2565	-0.0012	-0.02%
英鎊/美元	1.2577	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.456	-0.043	-0.13%
美元/港幣	7.7817	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.08870	+0.00550	+0.11%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%