BV IRF-M1+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO(0P0000UF1K)

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21/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Votorantim Asset Management DTVM Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRIRM2CTF007

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 153.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UF1K 持股

全面的主要持股資訊及 FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIM RENDA FIXA IRF-M (0P0000UF1K) 的關鍵持股資訊。我們的 FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIM RENDA FIXA IRF-M 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	42.760	42.850	0.090
債券	57.240	57.240	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.083	71.515
現金	-0.083	519.741

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 19

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	42.84	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	15.72	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	13.09	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	12.68	1,034.89	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	5.88	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	4.55	941.130	0.00%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	3.25	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 0.01% 01/01/	BRSTNCNTF212	1.45	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	0.44	15,641.430	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	0.00	-	-

由Bv Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO RF	2.63B	8.89	11.90	9.06
FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIM IN	2.28B	10.26	12.78	9.72
VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO PR	1.35B	9.44	12.87	9.68
VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO DI	420.13M	8.79	11.84	8.98
VOTORANTIM FUNDO DE INVEST Infl	303.93M	5.59	10.14	10.53

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
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日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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黃金	2,745.25	+8.05	+0.29%
銅	4.1350	+0.0020	+0.05%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	986.62	+3.12	+0.32%

歐元/美元	1.0477	+0.0060	+0.58%
美元/日元	154.32	-0.41	-0.27%
美元/離岸人民幣	7.2447	+0.0019	+0.03%
英鎊/美元	1.2586	+0.0054	+0.43%
美元/新臺幣	32.583	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7835	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.04360	+0.01410	+0.28%

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友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
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香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%