FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ORION(0P00015DWT)

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24/04 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRORN8CTF005

S/N: 21.596.134/0001-97

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 2.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015DWT 持股

全面的主要持股資訊及 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ORION (0P00015DWT) 的關鍵持股資訊。我們的 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ORION 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.001	2,925.420

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	28.42	4,419.220	+1.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	18.86	4,301.950	+0.16%
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	16.47	8,270.697	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	12.93	4,386.082	+0.21%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	11.98	4,363.948	+0.26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	7.65	4,317.208	+0.57%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	2.71	4,251.092	+0.26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	0.96	6.150	+0.33%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	0.01	-	-

由BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5.34B	8.53	13.03	-
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	4.18B	3.33	14.04	12.93
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2.26B	14.27	11.31	9.93
BNP PARIBAS FUNDO DE INVESTIMENTO Z	1.32B	13.56	9.75	10.21
BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF RE	1.65B	12.97	9.92	9.17

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上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%