FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO CAIXA PREVINVEST RENDA FIXA GESTÃO(0P0000U9F9)

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6.788 -0.004 -0.06%

13/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Caixa Econômica Federal

國際證券識別碼(ISIN): BRPRFGCTF006

S/N: 03.737.219/0001-66

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 55B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U9F9 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.700	3.700	0.000
債券	96.430	96.450	0.020

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	95.331	3,002.240
公司	4.636	14.103
現金	0.169	2,302.680

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	12.37	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	11.91	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	11.28	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	10.41	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	9.05	4,343.700	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	7.02	15,747.410	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	6.32	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	4.54	869.150	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	4.43	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	4.06	-	-

由Caixa DTVM發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTCON	13.06B	9.10	12.10	9.21
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARM	13.15B	9.62	12.75	9.72
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTELI	11.17B	8.45	11.10	8.97
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FGEDUC	7.26B	0.56	12.96	13.42
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FTJ REN	7.63B	8.94	11.98	9.16

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香港恒生指數	19,856.00	+155.52	+0.79%
上證指數	3,385.74	+24.26	+0.72%
新加坡MSCI 期貨	378.55	-2.80	-0.73%
日經225	39,341.50	-68.50	-0.17%
US 30	43,507.5	+57.6	+0.13%
US 500	6,055.5	+4.9	+0.08%
美元指數期貨	106.660	+0.010	+0.01%

倫敦布倫特原油	73.37	+0.04	+0.05%
WTI原油	69.84	-0.24	-0.34%
黃金	2,663.40	+1.40	+0.05%
銅	4.1433	-0.0037	-0.09%
天然氣	3.385	+0.017	+0.50%
美國二號棉花	68.61	-0.08	-0.12%
美國大豆	975.50	-1.25	-0.13%

歐元/美元	1.0498	+0.0009	+0.09%
美元/日元	153.66	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2893	+0.0024	+0.03%
英鎊/美元	1.2705	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.514	-0.010	-0.03%
美元/港幣	7.7698	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05056	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.310	+0.050	+0.80%
友邦保險	55.25	+0.55	+1.01%
滙豐控股	74.90	-0.30	-0.40%
中國平安	46.10	+0.60	+1.32%
騰訊控股	406.60	+4.00	+0.99%
長和	41.25	-0.05	-0.12%
香港交易所	302.40	+1.80	+0.60%