FUNDO DE INVESTIMENTO EXCLUSIVO RENDA FIXA MUNICH RE DO BRASIL(0P0000UFUE)

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3.431 +0.003 +0.09%

21/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BRAM – Bradesco Asset Management SA DTVM

國際證券識別碼(ISIN): BRMUN1CTF007

S/N: 12.030.030/0001-20

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.66B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UFUE 持股

全面的主要持股資訊及 FUNDO DE INVESTIMENTO EXCLUSIVO RENDA FIXA MUNICH (0P0000UFUE) 的關鍵持股資訊。我們的 FUNDO DE INVESTIMENTO EXCLUSIVO RENDA FIXA MUNICH 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.560	17.570	0.010
債券	82.440	82.440	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.575	2,998.780
現金	3.425	2,295.890

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	14.13	986.730	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	11.22	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	10.33	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	10.10	15,649.640	+49.05%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	9.66	869.150	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	8.60	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	5.74	978.34	0.00%
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	5.19	941.130	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	3.74	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3.44	1,034.89	+0.00%

由Banco Bradesco SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MASTER	96.13B	9.54	12.67	9.77
RENDA FIXA MASTER II PREVIDENCIA	44.97B	8.03	11.89	9.43
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	31.11B	8.99	11.96	9.17
RENDA FIXA FEDERAL MASTER	25.28B	9.22	12.22	9.30
RENDA FIXA MASTER III PREVIDENCIA	21.22B	7.26	11.88	9.59

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香港恒生指數	19,155.00	-74.97	-0.39%
上證指數	3,264.47	-2.72	-0.08%
新加坡MSCI 期貨	372.73	-4.37	-1.16%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,553.0	+256.5	+0.58%
US 500	5,993.1	+23.8	+0.40%
美元指數期貨	107.190	-0.317	-0.29%

倫敦布倫特原油	74.00	-0.63	-0.84%
WTI原油	70.58	-0.66	-0.93%
黃金	2,696.75	-40.45	-1.48%
銅	4.1510	+0.0180	+0.44%
天然氣	3.495	+0.208	+6.33%
美國二號棉花	71.29	+0.52	+0.73%
美國大豆	989.75	+5.75	+0.58%

歐元/美元	1.0452	+0.0035	+0.34%
美元/日元	154.59	-0.15	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.2553	+0.0125	+0.17%
英鎊/美元	1.2559	+0.0028	+0.22%
美元/新臺幣	32.487	-0.096	-0.29%
美元/港幣	7.7815	-0.0020	-0.03%
日元/港幣	5.03410	+0.00460	+0.09%

建設銀行	5.870	0.000	0.00%
友邦保險	56.85	+0.40	+0.71%
滙豐控股	70.95	-0.30	-0.42%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	394.60	-6.00	-1.50%
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香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%