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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 3.610 | 3.620 | 0.010 |
債券 | 96.390 | 96.390 | 0.000 |
長倉數目: 134
短倉數目: 1
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 30.24 | 979.83 | -0.07% | |
Brazil 0 01-Sep-2026 | BRSTNCLF1RF7 | 21.40 | 0.005 | +25.00% | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29 | BRSTNCLF1RM3 | 11.06 | - | - | |
Brazil 0 01-Sep-2027 | BRSTNCLF1RH3 | 5.34 | 0.081 | +1.25% | |
Banco Bradesco S.A. Di1 | - | 3.04 | - | - | |
Banco Bradesco S.A. 1.4% | BRBBDCLTRW61 | 1.45 | - | - | |
Banco Daycoval SA 1.8% | BRDAYCLFNJW5 | 1.29 | - | - | |
Itau Unibanco Holding Sa Di1 | - | 1.07 | - | - | |
Banco Votorantim S.A. 1.05% | BRBEVELFNI13 | 1.05 | - | - | |
Banco Santander (Brasil) S.A. 1.6% | BRSANBLFN2K7 | 1.04 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 115.54B | 5.72 | 11.88 | 9.55 | ||
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I | 40.26B | 4.45 | 11.06 | 9.64 | ||
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER | 34.29B | 8.82 | 15.08 | 6.74 | ||
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX | 18.35B | 5.25 | 11.43 | 9.30 | ||
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV | 9.71B | 5.24 | 11.43 | 9.33 |
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