FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDENDOS 114(0P0000U4EM)

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21/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Fundação Cesp

國際證券識別碼(ISIN): BRD114CTF002

S/N: 07.792.415/0001-94

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U4EM 持股

全面的主要持股資訊及 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDENDOS 114 (0P0000U4EM) 的關鍵持股資訊。我們的 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDENDOS 114 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.870	0.870
股票	95.670	95.670
債券	0.240	0.240
其他	3.210	3.210

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.334	10.154
市帳率	1.236	1.401
市銷率	1.022	1.338
市現率	3.529	16.428
股息收益率	7.795	5.455
5 年盈利增長	12.821	15.291

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	22.050	23.392
基本材料	16.510	17.141
能源	14.130	14.708
金融服務	13.510	14.375
工業	12.460	11.080
週期性消費	10.000	12.275
通訊服務	5.940	2.677
防禦型消費	2.940	11.746
醫療保健	2.450	6.501

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	12.73	58.18	+0.97%
巴西国油	BRPETRACNPR6	8.26	39.42	+3.98%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	6.95	34.11	+0.29%
BRADESCO PN EJ N1	BRBBDCACNPR8	5.97	13.80	+0.22%
圣保罗水务公司	BRSBSPACNOR5	5.28	98.03	+1.27%
巴西国家石油公司	BRPETRACNOR9	5.26	43.24	+5.23%
CYRELA REALT 公司	BRCYREACNOR7	4.86	21.09	+3.33%
洛加斯零售	BRLRENACNOR1	4.71	16.15	+3.00%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	4.63	35.26	+0.40%
EQUATORIAL ON NM	BREQTLACNOR0	4.52	32.74	+0.74%

由Fundação Cesp發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MULTIMERCADO GERIBA CREDITO PRIVADO	11.7B	8.99	11.94	9.23
RIO MULTIMERCADO 06 CREDITO PRIVADO	10.09B	5.37	7.31	11.89
ATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO M	8.09B	6.37	8.00	12.66
RIO MULTIMERCADO 03 CREDITO PRIVADO	6.43B	5.42	7.50	11.49
RIO MULTIMERCADO 11 CREDITO PRIVADO	4.75B	5.11	7.36	10.83

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%