FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER PLUS 50 RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO(0P0000U9MW)

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4.594 +0.002 +0.04%

16/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Caixa Econômica Federal

國際證券識別碼(ISIN): BRCXM4CTF001

S/N: 09.468.618/0001-55

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 21.13B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U9MW 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.230	8.230	0.000
債券	91.770	91.770	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.670	9.242
市帳率	1.105	1.845
市銷率	0.638	6.157
市現率	3.514	180.742
股息收益率	3.480	3.682
5 年盈利增長	17.279	14.429

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	59.156	65.438
公司	36.008	23.963
現金	4.836	3.081

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 151

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/30	BRSTNCLF1RR2	40.91	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	7.23	15,754.420	+0.04%
Banco Bradesco S.A.	BRBBDCC05394	3.72	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	2.59	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	2.06	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2.04	15,533.330	+0.00%
Itau Unibanco S.A. 0.7%	BRBITALFN268	2.04	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.75%	BRBITALFN1G3	1.20	-	-
Itau Unibanco Holdings S.A. 0.75%	BRITUBLFI175	1.20	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.65%	BRBITALFN2X6	1.18	-	-

由Caixa DTVM發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTEAU	25.7B	8.97	11.93	9.17
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIRF	19.47B	9.23	12.24	9.27
FUNDO DE INVEST CAIXA MASTER	16.03B	9.87	12.92	9.76
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MEGA RE	15.23B	9.20	12.23	9.28
SIGMA RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO	12.84B	8.78	11.71	8.89

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香港恒生指數	19,752.51	-112.04	-0.56%
上證指數	3,370.96	-11.25	-0.33%
新加坡MSCI 期貨	373.43	+2.38	+0.64%
日經225	38,808.50	-312.00	-0.80%
US 30	42,453.6	+126.7	+0.30%
US 500	5,887.9	+15.7	+0.27%
美元指數期貨	107.770	+0.021	+0.02%

倫敦布倫特原油	72.89	-0.50	-0.68%
WTI原油	69.48	-1.10	-1.56%
黃金	2,629.91	-23.39	-0.88%
銅	4.0898	-0.0672	-1.62%
天然氣	3.455	+0.081	+2.40%
美國二號棉花	68.12	+0.04	+0.06%
美國大豆	953.75	+2.75	+0.29%

歐元/美元	1.0400	+0.0048	+0.46%
美元/日元	156.84	+2.04	+1.32%
美元/離岸人民幣	7.3124	-0.0113	-0.15%
英鎊/美元	1.2621	+0.0047	+0.38%
美元/新臺幣	32.694	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7689	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.04954	-0.00060	-1.20%

建設銀行	6.260	-0.020	-0.32%
友邦保險	54.60	-0.55	-1.00%
滙豐控股	74.35	-0.65	-0.87%
中國平安	45.70	-0.25	-0.54%
騰訊控股	415.20	+9.20	+2.27%
長和	40.85	-0.30	-0.73%
香港交易所	298.80	-1.40	-0.47%