FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER LIQUIDEZ RENDA FIXA CURTO PRAZO(0P0000U9EG)

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11.201 +0.005 +0.04%

08/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Caixa Econômica Federal

國際證券識別碼(ISIN): BRCFCPCTF007

S/N: 04.150.666/0001-87

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 12.16B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U9EG 持股

全面的主要持股資訊及 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER LIQUIDEZ RENDA (0P0000U9EG) 的關鍵持股資訊。我們的 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER LIQUIDEZ RENDA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.350	5.350	0.000
債券	94.650	94.650	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	94.647	72.139
現金	5.353	516.243

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	94.65	15,533.330	+0.00%

由Caixa DTVM發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARG	54.13B	8.79	11.78	9.48
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTCON	12.93B	9.99	12.18	9.21
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARM	13.37B	10.52	12.82	9.71
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FTJ REN	7.66B	9.81	12.05	9.16
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FGEDUC	7.37B	-1.76	11.74	13.10

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上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
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美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
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美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
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長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%