FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO(0P0000U9EY)

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18/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Caixa Econômica Federal

國際證券識別碼(ISIN): BRMASDCTF009

S/N: 05.164.375/0001-00

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 13.01B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U9EY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.070	0.070	0.000
債券	99.930	99.930	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.927	65.826
現金	0.073	3.228

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	50.79	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	19.84	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	9.53	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	8.52	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	7.19	15,775.330	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	2.41	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	0.96	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	0.54	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	0.11	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	0.03	-	-

由Caixa DTVM發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARG	54.76B	8.79	11.78	9.48
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARM	13.23B	10.52	12.82	9.71
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTELI	12.57B	9.26	11.17	8.96
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FTJ REN	7.5B	9.81	12.05	9.16
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FGEDUC	7.24B	-1.76	11.74	13.10

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上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
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美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

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WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%