FUNDO DE INVESTIMENTO MACACOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - PRECE CV-BD(0P0000VQJP)

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3.499 0.001 0%

13/02 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRCA85CTF007

S/N: 13.058.858/0001-59

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 342.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VQJP 持股

全面的主要持股資訊及 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MACACOS MULTIMERCADO C (0P0000VQJP) 的關鍵持股資訊。我們的 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MACACOS MULTIMERCADO C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.610	3.670	0.060
債券	95.780	95.780	0.000
其他	0.610	0.610	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	10.431
市帳率	1.163	1.389
市銷率	11.762	1.559
市現率	-	14.163
股息收益率	-	5.460
5 年盈利增長	-	14.944

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	100.000	16.237

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	27.92	3,966.740	+0.10%
AZ Quest Luce FIC FI RF C Priv LP	-	16.27	-	-
Itaú Institucional FI RF Ref DI	-	11.26	-	-
Santander Inst Premium Ref DI FIC FI RF	-	11.10	-	-
BB Perfil FIC FI RF Ref DI Prev LP	-	10.85	-	-
Icatu Vanguarda Inflação FI RF C Priv LP	-	7.52	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	5.48	4,313.190	+0.46%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	5.38	4,213.550	-0.13%
Western Asset IMA-B5 Ativo FI RF	-	3.93	-	-
Cemig Distribuicao SA CMIGDC 5.1 15-Feb-2025	BRCMGDDBS041	0.27	1,467.378	-0.54%

由Prece - Previdência Complementar發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SAMAMBAIA MASTER FUNDO DE INVESTIME	2.97B	-16.65	-1.53	9.91
SAKURA II FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	1.46B	3.46	8.02	9.43
LINCE PLUS ACOES FUNDO DE INVESTIME	1.07B	-9.18	0.22	9.41
CONSTELACAO MULTIMERCADO FUNDO DE I	578.77M	-7.47	-1.60	10.55
GUANDU MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	359.67M	9.63	13.20	6.39

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香港恒生指數	23,089.75	+473.52	+2.09%
上證指數	3,365.51	+9.68	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	401.73	+1.21	+0.30%
日經225	39,436.50	+232.00	+0.59%
US 30	44,583.0	+36.9	+0.08%
US 500	6,125.9	+11.3	+0.18%
美元指數期貨	106.870	+0.245	+0.23%

倫敦布倫特原油	75.32	+0.10	+0.13%
WTI原油	71.33	+0.62	+0.88%
黃金	2,921.30	+10.10	+0.35%
銅	4.5947	+0.0007	+0.02%
天然氣	3.564	-0.037	-1.03%
美國二號棉花	69.02	+0.71	+1.04%
美國大豆	1,027.75	-8.25	-0.80%

歐元/美元	1.0460	-0.0024	-0.23%
美元/日元	152.07	+0.56	+0.37%
美元/離岸人民幣	7.2760	+0.0119	+0.16%
英鎊/美元	1.2600	-0.0024	-0.19%
美元/新臺幣	32.758	+0.014	+0.04%
美元/港幣	7.7792	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	5.11530	-0.01980	-0.39%

建設銀行	6.740	+0.060	+0.90%
友邦保險	55.95	+0.70	+1.27%
滙豐控股	86.95	+1.45	+1.70%
中國平安	47.45	+0.60	+1.28%
騰訊控股	510.50	+16.90	+3.42%
長和	39.30	-0.15	-0.38%
香港交易所	343.60	+2.80	+0.82%