FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA GARANTIA CONSTRUÇÃO NAVAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO(0P0000U9GG)

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6.050 -0.003 -0.04%

07/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRCA34CTF005

S/N: 10.732.594/0001-89

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 57.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U9GG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.570	0.580	0.010
股票	7.570	7.570	0.000
債券	91.860	91.860	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	1.178	10.277
市帳率	1.535	1.396
市銷率	0.669	1.506
市現率	2.980	15.423
股息收益率	6.780	5.446
5 年盈利增長	-	15.140

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	100.000	-0.712

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 20

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	12.34	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	10.06	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	9.99	3,997.480	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	9.47	3,946.390	+0.12%
Coelba	BRCEEBACNOR3	7.57	38.00	-1.94%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	7.36	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	6.66	4,317.208	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	6.62	4,224.130	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	6.45	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	6.24	4,035.410	0.00%

由Caixa Econômica Federal發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARG	54.31B	8.79	11.78	9.48
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTCON	12.92B	9.99	12.18	9.21
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARM	13.38B	10.52	12.82	9.71
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTELI	12.25B	9.26	11.17	8.96
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FTJ REN	7.57B	9.81	12.05	9.16

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香港恒生指數	19,023.75	-217.14	-1.13%
上證指數	3,171.63	-39.76	-1.24%
新加坡MSCI 期貨	372.82	-7.68	-2.02%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,558.0	-77.2	-0.18%
US 500	5,896.9	-21.4	-0.36%
美元指數期貨	109.220	+0.216	+0.20%

倫敦布倫特原油	77.34	+0.42	+0.55%
WTI原油	74.33	+0.41	+0.55%
黃金	2,702.35	+11.55	+0.43%
銅	4.3202	+0.0062	+0.14%
天然氣	3.816	+0.109	+2.94%
美國二號棉花	68.52	-0.02	-0.03%
美國大豆	1,002.38	+5.63	+0.56%

歐元/美元	1.0282	-0.0017	-0.17%
美元/日元	158.33	+0.26	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3530	-0.0011	-0.01%
英鎊/美元	1.2269	-0.0039	-0.32%
美元/新臺幣	32.971	+0.088	+0.27%
美元/港幣	7.7833	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.91440	-0.00660	-0.13%

建設銀行	5.930	-0.020	-0.34%
友邦保險	52.55	-0.50	-0.94%
滙豐控股	76.45	+0.85	+1.12%
中國平安	41.10	-1.70	-3.97%
騰訊控股	371.20	-2.20	-0.59%
長和	40.15	-0.35	-0.86%
香港交易所	279.20	-2.80	-0.99%