FUNDO A DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0000UA5J)

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18/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRFDA1CTF002

S/N: 11.886.391/0001-00

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 409.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UA5J 持股

全面的主要持股資訊及 FUNDO A DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVA (0P0000UA5J) 的關鍵持股資訊。我們的 FUNDO A DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	61.100	125.810	64.710
債券	70.980	70.980	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	122.664	0.499
公司	44.464	14.208
政府	26.515	3,006.230
現金	-61.565	2,302.730

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bco Credit Agricole Brasil Sa 0%	BRBCLBC00307	44.46	-	-
Santander Cash Blue FI RF Ref DI	-	19.06	-	-
Fid - Str Fund Plc B	-	16.80	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	10.58	-	-
Credit Agricole	-	0.87	-	-
Di1 X Pre	-	0.14	-	-

由Banco Credit Agricole Brasil SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CA INDOSUEZ DI MASTER FUNDO DE INVE	5.86B	10.05	12.62	9.30
CA INDOSUEZ ICATU PREVIDENCIA FUNDO	346.35M	9.17	12.39	-
STELLA23 FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	204.19M	5.05	9.93	-0.03
CA INDOSUEZ DI PREMIERE FIC FI REND	96.53M	9.57	12.03	8.59
OLYMPO FIC DE FI MULTIMERCADO CREDI	61.38M	4.67	8.84	8.00

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.38	+2.83	+0.76%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,805.0	-35.3	-0.08%
US 500	5,937.0	+6.1	+0.10%
美元指數期貨	107.870	+0.519	+0.48%

倫敦布倫特原油	72.36	-0.20	-0.28%
WTI原油	69.29	-0.17	-0.24%
黃金	2,631.96	-13.14	-0.50%
銅	4.1227	+0.0222	+0.54%
天然氣	3.471	+0.059	+1.73%
美國二號棉花	69.14	+1.08	+1.59%
美國大豆	977.12	+2.12	+0.22%

歐元/美元	1.0395	-0.0034	-0.33%
美元/日元	156.82	+0.41	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.3099	+0.0192	+0.26%
英鎊/美元	1.2548	-0.0022	-0.17%
美元/新臺幣	32.715	+0.085	+0.26%
美元/港幣	7.7695	-0.0055	-0.07%
日元/港幣	0.04955	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%