FUNDO A DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0000UA5J)

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32.543 -0.170 -0.51%

19/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: CA Indosuez Wealth (Brasil) SA DTVM

國際證券識別碼(ISIN): BRFDA1CTF002

S/N: 11.886.391/0001-00

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 422.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UA5J 持股

全面的主要持股資訊及 FUNDO A DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVA (0P0000UA5J) 的關鍵持股資訊。我們的 FUNDO A DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	40.690	113.380	72.690
債券	75.670	75.670	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	113.373	0.539
公司	44.662	14.073
政府	31.012	2,998.780
現金	-72.678	2,295.890

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 20

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bco Credit Agricole Brasil Sa 0%	BRBCLBC00307	44.66	-	-
Fid - Str Fund Plc B	-	30.95	-	-
Santander Cash Blue FI RF Ref DI	-	20.31	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	10.63	-	-
Credit Agricole	-	1.15	-	-
Credit Agricole	-	0.60	-	-
Credit Agricole	-	0.45	-	-
Credit Agricole	-	0.24	-	-
Credit Agricole	-	0.21	-	-
Di1 X Pre	-	0.14	-	-

由Banco Credit Agricole Brasil SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CA INDOSUEZ DI MASTER FUNDO DE INVE	6.07B	9.19	12.96	9.31
CA INDOSUEZ ICATU PREVIDENCIA FUNDO	343.71M	9.17	12.39	-
STELLA23 FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	206.85M	5.05	9.93	-0.03
CA INDOSUEZ DI PREMIERE FIC FI REND	98.73M	8.75	12.34	8.59
OLYMPO FIC DE FI MULTIMERCADO CREDI	62.91M	4.98	8.66	8.15

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
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美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%