FUNDO A DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0000UA5J)

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32.226 -0.020 -0.06%

11/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: CA Indosuez Wealth (Brasil) SA DTVM

國際證券識別碼(ISIN): BRFDA1CTF002

S/N: 11.886.391/0001-00

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 418.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UA5J 持股

全面的主要持股資訊及 FUNDO A DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVA (0P0000UA5J) 的關鍵持股資訊。我們的 FUNDO A DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	135.660	135.670	0.010
債券	13.930	13.930	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	121.391	0.373
現金	14.271	2,297.880
政府	13.930	2,960.610

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
FID - STR FUND PLC B	-	49.84	-	-
Santander Cash Blue FI RF Ref DI	-	13.93	-	-
Credit Agricole	-	0.66	-	-
Credit Agricole	-	0.54	-	-
Credit Agricole	-	0.37	-	-
Credit Agricole	-	0.07	-	-
Credit Agricole	-	0.01	-	-
Credit Agricole	-	0.01	-	-

由Banco Credit Agricole Brasil SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CA INDOSUEZ DI MASTER FUNDO DE INVE	6.07B	5.38	12.53	9.33
CA INDOSUEZ ICATU PREVIDENCIA FUNDO	342.84M	13.20	10.98	-
STELLA23 FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	206.96M	13.94	8.32	0.25
CA INDOSUEZ DI PREMIERE FIC FI REND	99.94M	5.14	11.80	8.61
OLYMPO FIC DE FI MULTIMERCADO CREDI	62.91M	3.23	7.52	8.23

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.38	+1.73	+0.47%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,018.9	+60.7	+0.14%
US 500	5,995.9	+10.5	+0.18%
美元指數期貨	106.647	+0.268	+0.25%

倫敦布倫特原油	72.23	-0.05	-0.07%
WTI原油	68.39	-0.04	-0.06%
黃金	2,561.10	-25.40	-0.98%
銅	4.0280	-0.0550	-1.35%
天然氣	2.960	-0.023	-0.77%
美國二號棉花	69.29	+0.39	+0.57%
美國大豆	1,010.50	+3.50	+0.35%

歐元/美元	1.0539	-0.0024	-0.23%
美元/日元	155.96	+0.51	+0.33%
美元/離岸人民幣	7.2544	+0.0086	+0.12%
英鎊/美元	1.2670	-0.0034	-0.26%
美元/新臺幣	32.595	+0.124	+0.38%
美元/港幣	7.7817	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.04990	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%