FUND OF FUNDS MULTI GLOBAL EQUITIES MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO(0P0000V2DK)

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65.892 -0.800 -1.20%

31/10 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú DTVM SA

國際證券識別碼(ISIN): BRCSM7CTF001

S/N: 13.411.754/0001-86

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 549.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V2DK 持股

全面的主要持股資訊及 FUND OF FUNDS MULTI GLOBAL EQUITIES MULTIMERCADO I (0P0000V2DK) 的關鍵持股資訊。我們的 FUND OF FUNDS MULTI GLOBAL EQUITIES MULTIMERCADO I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.050	0.950	0.900
債券	2.060	2.060	0.000
其他	97.880	97.880	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	2.149	6.211
現金	-0.034	33.557

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
3engiusd - Egerton Cap Eq Fund - Ie00b84h3n65 - Egerton - 39254,198555	-	15.70	-	-
3Blguedu - Blackrock Gl Unc Eqd - Ie00bk70nj20 - Blackroc - 75790,536904	-	14.37	-	-
3vanuisi - Vanguard Us500 Stock - Ie0002639775 - Vang Ir - 168708,494613	-	11.87	-	-
3gmoqua - Gmo Quality Inv Usd - Ie00b3sbsr82 - Itau - 75004,509753	-	9.50	-	-
3Cdcolci - Harris Ass Us Eq Fun - Lu0130102931 - Natixis - 11857,703901	-	8.25	-	-
3dodgeco - Dodge & Cox Worldw A - Ie00b520hn47 - Itau - 149002,557228	-	7.66	-	-
3wsenuhg - Wellington Europe - Ie00b8p0y861 - Wellmngp - 292783,531811	-	6.85	-	-
3comwiuz - Edgewood L Sl - Lu0952587862 - Edgewood - 12338,277504	-	5.94	-	-
3Trpuscq - T Rowe Price Us - Lu0929966207 - Trpg - 131304,823517	-	4.92	-	-
3guinnes - Guinness Glob Eq Inc - Ie00bvypnx17 - Itau - 180796,889222	-	4.62	-	-

由Itaú DTVM SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4.77B	5.27	10.13	10.94
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	3.32B	7.67	10.87	-
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	2.84B	1.39	7.34	9.93
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2.74B	5.00	10.31	10.51
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MU	2.22B	4.86	13.38	12.97

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.52	+0.77	+0.23%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,097.6	+303.0	+0.72%
US 500	5,766.2	+53.5	+0.94%
美元指數期貨	103.482	-0.308	-0.30%

倫敦布倫特原油	76.14	+1.06	+1.41%
WTI原油	72.58	+1.11	+1.55%
黃金	2,746.70	+0.50	+0.02%
銅	4.4720	+0.0405	+0.91%
天然氣	2.716	-0.065	-2.34%
美國二號棉花	70.02	+0.09	+0.13%
美國大豆	1,001.75	+4.75	+0.48%

歐元/美元	1.0917	+0.0040	+0.36%
美元/日元	152.01	-0.12	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.1075	-0.0059	-0.08%
英鎊/美元	1.3008	+0.0050	+0.39%
美元/新臺幣	31.909	-0.028	-0.09%
美元/港幣	7.7708	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	0.05112	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%