MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Accumulation Gross shares(0P0000SV4T)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

209.51 +0.18 +0.09%

22/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: TwentyFour Asset Management LLP

國際證券識別碼(ISIN): GB00B5VNH238

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.68B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SV4T 持股

全面的主要持股資訊及 MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Accumulation (0P0000SV4T) 的關鍵持股資訊。我們的 MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Accumulation 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.64	79.10	73.46
股票	1.64	1.64	0.00
債券	90.15	90.15	0.00
可換股債券	1.33	1.33	0.00
優先股	1.24	1.24	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.91	7.48
市帳率	-	1.65
市銷率	0.24	1.04
市現率	-	23.15
股息收益率	-	4.06
5 年盈利增長	-	14.48

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.00	87.43

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 300

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.5%	-	8.30	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	8.11	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	4.94	99.780	+0.02%
United States Treasury Bills 0%	-	1.93	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1.64	132.00	0.00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1.25	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1.08	-	-
Noria Ser 2024-De1 Cl A	-	0.85	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	0.83	-	-
Legal & General Group PLC 5.625%	XS2190956941	0.77	-	-

由TwentyFour Asset Management LLP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bond Fund M Income Gross shares	1.68B	8.54	0.78	3.68
Bond Fund A Accumulation shares	1.68B	7.51	0.35	3.13
Bond Fund A Income Gross shares	1.68B	7.50	0.37	3.12
Bond Fund I Accumulation shares	1.68B	7.96	0.87	3.65
Bond Fund I Income Gross shares	1.68B	7.95	0.86	3.64

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香港恒生指數	19,237.00	+86.01	+0.45%
上證指數	3,270.69	+6.93	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	371.68	-0.97	-0.26%
日經225	38,220.50	-514.50	-1.33%
US 30	44,734.8	-1.8	0.00%
US 500	5,990.3	+2.9	+0.05%
美元指數期貨	107.027	+0.257	+0.24%

倫敦布倫特原油	72.68	+0.20	+0.28%
WTI原油	69.19	+0.25	+0.36%
黃金	2,649.60	+7.00	+0.26%
銅	4.1427	-0.0216	-0.52%
天然氣	3.429	-0.005	-0.15%
美國二號棉花	71.43	-0.25	-0.35%
美國大豆	986.50	+0.25	+0.03%

歐元/美元	1.0480	-0.0014	-0.13%
美元/日元	153.77	-0.43	-0.28%
美元/離岸人民幣	7.2636	+0.0166	+0.23%
英鎊/美元	1.2552	-0.0014	-0.12%
美元/新臺幣	32.463	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7827	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.06090	+0.01470	+0.29%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.95	+0.30	+0.53%
滙豐控股	71.50	+0.40	+0.56%
中國平安	44.70	+0.40	+0.90%
騰訊控股	396.00	+0.80	+0.20%
長和	40.20	+0.40	+1.01%
香港交易所	284.00	-0.40	-0.14%