Stewart Investors Global Emerging Markets Sustainability Fund Class A (Accumulation) EUR(0P0000P3GJ)

倫敦

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4.37 -0.02 -0.53%

10/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B64TSB19

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 679.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000P3GJ 持股

全面的主要持股資訊及 Stewart Investors Global Emerging Markets Sustaina (0P0000P3GJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Stewart Investors Global Emerging Markets Sustaina 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.84	0.84	0.00
股票	99.16	99.16	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.38	13.34
市帳率	3.59	1.91
市銷率	2.19	1.63
市現率	14.67	7.79
股息收益率	1.72	3.29
5 年盈利增長	16.04	13.72

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.48	24.16
工業	19.09	6.93
金融服務	16.23	22.37
防禦型消費	14.26	7.49
週期性消費	12.09	14.55
醫療保健	10.75	4.04
通訊服務	2.10	9.35

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	5.51	2,193.40	-0.87%
台積電	TW0002330008	5.23	796.00	-0.75%
Tube Invest India	INE974X01010	4.92	4,076.00	+3.23%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.48	1,439.85	-0.53%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	4.35	3,895.00	-1.65%
Unicharm Co	JP3951600000	3.13	5,014.0	+2.10%
Jeronimo Martins	PTJMT0AE0001	2.91	20.38	+1.70%
科塔克银行	INE237A01028	2.85	1,622.40	-1.26%
WEG ON EJ NM	BRWEGEACNOR0	2.80	38.97	+0.18%
Qualitas Controladora	MX01Q0000008	2.77	202.37	-2.86%

由First Sentier Investors (UK) Funds Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Class A Income EUR	1.39B	2.65	4.04	7.22
Fund Class A Accumulation EUI	688.75M	6.45	14.69	14.32
SuS Fund Class A Accumulation EUR	676.88M	2.04	3.37	9.82
Fund Class A Accumulation EUR	460.91M	3.09	1.42	8.11
FSFund Class B Accumulation EUR	171.2M	-3.12	-1.35	5.76

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香港恒生指數	18,963.68	+425.87	+2.30%
上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.35	+1.65	+0.55%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指數期貨	105.175	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	82.78	-1.10	-1.31%
WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
黃金	2,366.80	+26.50	+1.13%
銅	4.6520	+0.0670	+1.46%
天然氣	2.252	-0.049	-2.13%
美國二號棉花	77.38	-1.22	-1.55%
美國大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

歐元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2343	+0.0121	+0.17%
英鎊/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.445	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.8144	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05016	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%