MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Accumulation USD shares(0P00014OIT)

倫敦

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1.25 0.00 0%

22/05 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Somerset Capital Management LLP

國際證券識別碼(ISIN): GB00B3Z09429

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 283.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014OIT 持股

全面的主要持股資訊及 MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Accumul (0P00014OIT) 的關鍵持股資訊。我們的 MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Accumul 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	101.17	101.17	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.74	13.37
市帳率	3.14	1.91
市銷率	2.08	1.64
市現率	8.83	7.85
股息收益率	2.00	3.29
5 年盈利增長	17.78	13.77

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	30.55	24.14
金融服務	24.26	22.32
週期性消費	12.21	14.57
工業	9.79	6.98
防禦型消費	8.87	7.47
通訊服務	8.09	9.41
能源	4.41	4.67
基本材料	1.82	5.03

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.36	841.00	+0.72%
SK Hynix Inc	KR7000660001	5.19	197,700	+2.97%
Al-rajhi bank	SA0007879113	4.55	80.20	+1.26%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.44	1,114.15	-0.61%
騰訊控股	KYG875721634	4.01	384.40	+0.21%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.84	1,454.30	+1.41%
艾斯摩控股	NL0010273215	3.22	854.10	+0.05%
矽力-KY	KYG8190F1028	2.93	419.00	-0.24%
巴夏汽车	INE917I01010	2.66	8,799.80	-0.24%
Sendas Distribuidora	BRASAIACNOR0	2.53	13.27	-1.41%

由Somerset Capital Management LLP發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Growth B Accumulation USD shares		95.72M	-1.80	-5.20	1.32
	Growth B Income USD shares		95.72M	0.08	-8.37	0.33

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香港恒生指數	19,195.60	-25.02	-0.13%
上證指數	3,158.54	+0.57	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	309.75	-0.27	-0.09%
日經225	38,618.00	-335.50	-0.86%
US 30	39,612.6	-260.4	-0.65%
US 500	5,310.7	-10.7	-0.20%
美元指數期貨	104.845	+0.289	+0.28%

倫敦布倫特原油	81.72	+0.03	+0.04%
WTI原油	77.25	-1.41	-1.79%
黃金	2,382.15	-43.75	-1.80%
銅	4.8000	-0.3060	-5.99%
天然氣	2.798	+0.127	+4.75%
美國二號棉花	79.38	+3.00	+3.93%
美國大豆	1,247.25	+11.25	+0.91%

歐元/美元	1.0823	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.71	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.2546	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2719	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.275	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.8051	-0.0028	-0.04%
日元/港幣	0.04980	0.00000	0.00%

建設銀行	5.890	+0.020	+0.34%
友邦保險	62.30	-0.35	-0.56%
滙豐控股	69.50	+0.90	+1.31%
中國平安	44.25	-0.05	-0.11%
騰訊控股	384.40	+0.80	+0.21%
長和	42.05	+0.05	+0.12%
香港交易所	283.80	-1.40	-0.49%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
MI Somerset Globa.	1.25	0.00	0%
Saipem Finan Tf 2.	102.47	0.00	0.00%
Erawan Hotel Grow.	8.800	-0.000	0.00%
CB Basket 25Oct21	986.450	+0.000	+0.00%
SKBG	12.280	0.000	0.00%
Imantia Decidido .	58.65	-0.13	-0.23%
096870	2,860	+30	+1.06%
Fondo Mutuo BTG P.	5,424.608	-0.222	-0.00%