Fullerton Asia Income Return Fund - Class B (USD)(LP68209040)

新加坡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.897 -0.003 -0.28%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 新加坡

發行者: Fullerton Fund Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): SG9999010219

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 387.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68209040 持股

全面的主要持股資訊及 Fullerton Total Return Fund B (LP68209040) 的關鍵持股資訊。我們的 Fullerton Total Return Fund B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	62.870	63.850	0.980
股票	19.510	19.510	0.000
債券	5.310	5.310	0.000
其他	12.310	12.440	0.130

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.437	13.193
市帳率	1.986	1.685
市銷率	2.978	1.783
市現率	13.496	8.613
股息收益率	2.011	3.396
5 年盈利增長	17.405	12.556

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	32.010	23.369
科技	25.590	24.907
通訊服務	12.320	10.739
工業	8.750	5.920
週期性消費	6.310	11.502
醫療保健	3.840	4.350
能源	2.880	4.698
公用事業	2.690	3.489
房地產	2.330	4.433
防禦型消費	2.060	5.027
基本材料	1.220	4.890

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fullerton USD Cash A USD Acc	-	12.33	-	-
Us Treasury Bill Zcp Due	-	11.72	-	-
Invesco Qqq Trust Series 1%	-	9.36	-	-
Us Treasury Bill Zcp Due	-	9.35	-	-
Us Treasury Bill Zcp Due	-	7.50	-	-
Fullerton Lux Global Abs Alpha I USD C	LU1988902786	6.52	-	-
Fullerton Lux Asia Focus Equities I USD	LU0516423174	5.96	-	-
Nomura TSE Bank Listed	JP3040170007	3.00	378.9	+0.99%
Fullerton Lux Asia Focus Equities A USD	LU0516422440	2.74	-	-
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class I Usd Distribution	-	2.44	-	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.23	-0.89	-0.24%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,895.0	+24.6	+0.06%
US 500	5,944.3	-4.4	-0.07%
美元指數期貨	107.555	+0.625	+0.58%

倫敦布倫特原油	73.83	-0.40	-0.54%
WTI原油	69.67	-0.43	-0.61%
黃金	2,706.00	+31.10	+1.16%
銅	4.0680	-0.0570	-1.38%
天然氣	3.270	-0.069	-2.07%
美國二號棉花	70.14	-0.29	-0.41%
美國大豆	977.25	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0407	-0.0066	-0.63%
美元/日元	154.51	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2559	+0.0005	+0.01%
英鎊/美元	1.2510	-0.0076	-0.60%
美元/新臺幣	32.578	+0.021	+0.07%
美元/港幣	7.7846	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	5.03770	+0.00240	+0.05%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%