Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I (USD) Acc(0P0000ZQY6)

盧森堡

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14.012 +0.010 +0.04%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lemanik Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0790902398

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 136.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZQY6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.490	8.790	2.300
債券	93.340	93.340	0.000
可換股債券	0.170	0.170	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	32.379
市帳率	0.244	1.389
市銷率	0.086	1.171
市現率	0.337	8.957
股息收益率	-	3.458
5 年盈利增長	-	17.331

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.734	77.472
現金	6.626	11.911
政府	5.603	18.423
衍生工具	-0.131	37.101

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 241

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Macquarie Bank Ltd. 3.052%	-	1.39	-	-
Lendlease (US) Capital Inc. 4.5%	XS1418635337	1.26	-	-
GOHL Capital Ltd. 4.25%	XS1551355149	1.25	-	-
Hyundai Capital Services, Inc. 2.125%	-	1.18	-	-
China Development Bank Financial Leasing Co Ltd. 2.875%	XS2210100439	1.16	-	-
Kyobo Life Insurance Co., Ltd. 5.9%	-	1.04	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1.00	-	-
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.8%	XS2390472624	0.95	-	-
Standard Chartered PLC 6.296%	-	0.95	-	-
Standard Chartered PLC 2.678%	XS2358287824	0.93	-	-

由Fullerton Fund Management Company Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1638060886	671.8M	5.58	4.06	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	136.15M	5.17	-0.83	2.19
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	136.15M	5.62	-0.39	2.64
SKY Harbor Global Funds US High Yie	80.75M	7.65	1.84	4.01
Fullerton Lux Asian Currency Bondsu	20.67M	2.25	-1.17	1.58

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,917.7	+10.8	+0.03%
US 500	5,973.6	-0.5	-0.01%
美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.69	+0.03	+0.04%
WTI原油	69.50	-0.06	-0.09%
黃金	2,629.30	0.00	0.00%
銅	4.0945	-0.0003	-0.01%
天然氣	3.392	+0.007	+0.21%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-6.00	-0.62%

歐元/美元	1.0406	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.13	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3053	-0.0017	-0.02%
英鎊/美元	1.2534	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.655	-0.039	-0.12%
美元/港幣	7.7702	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04945	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%