Fullerton Asian Bond Fund A(0P0000L1QR)

新加坡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

103.850 -0.010 -0.01%

21/08 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 新加坡

發行者: Fullerton Fund Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): SG9999006100

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000L1QR 持股

全面的主要持股資訊及 Fullerton Asian Bond Fund A (0P0000L1QR) 的關鍵持股資訊。我們的 Fullerton Asian Bond Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.210	15.360	6.150
債券	90.720	90.720	0.000
其他	0.080	0.080	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	34.976
市帳率	0.433	1.432
市銷率	0.192	1.222
市現率	0.926	9.466
股息收益率	-	3.458
5 年盈利增長	-	17.331

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	82.080	76.360
現金	9.176	12.396
政府	8.636	18.094
衍生工具	0.025	32.531

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 6

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I USD Distri	LU0790902471	94.27	9.572	0%

由Fullerton Fund Management Company Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	SG9999015176		234.39M	5.26	-1.27	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.38	-0.74	-0.20%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,918.0	+47.6	+0.11%
US 500	5,946.8	-1.9	-0.03%
美元指數期貨	107.512	+0.582	+0.54%

倫敦布倫特原油	73.67	-0.56	-0.75%
WTI原油	69.52	-0.58	-0.83%
黃金	2,702.40	+27.50	+1.03%
銅	4.0690	-0.0560	-1.36%
天然氣	3.244	-0.095	-2.85%
美國二號棉花	70.34	-0.09	-0.13%
美國大豆	977.75	-0.25	-0.03%

歐元/美元	1.0410	-0.0063	-0.60%
美元/日元	154.51	-0.01	-0.00%
美元/離岸人民幣	7.2580	+0.0026	+0.04%
英鎊/美元	1.2510	-0.0076	-0.60%
美元/新臺幣	32.578	+0.022	+0.07%
美元/港幣	7.7845	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	5.03800	+0.00270	+0.05%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%