FU Fonds Multi Asset Fonds P(0P0000HXPM)

盧森堡

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296.530 +0.860 +0.29%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0368998240

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 111.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000HXPM 持股

全面的主要持股資訊及 FU Fonds Multi Asset Fonds P (0P0000HXPM) 的關鍵持股資訊。我們的 FU Fonds Multi Asset Fonds P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.830	5.870	0.040
股票	90.550	90.570	0.020
債券	3.430	3.430	0.000
可換股債券	0.180	0.180	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.609	14.886
市帳率	4.122	2.159
市銷率	3.616	1.473
市現率	18.999	9.047
股息收益率	1.267	2.943
5 年盈利增長	20.529	10.505

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.770	15.232
金融服務	17.350	16.538
通訊服務	12.940	5.854
工業	11.900	14.517
醫療保健	10.820	13.198
週期性消費	4.290	11.865
公用事業	3.650	4.323
防禦型消費	3.390	8.560
房地產	2.130	1.636
基本材料	0.550	5.943
能源	0.210	4.383

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英偉達	US67066G1040	6.45	139.63	+3.66%
Meta Platforms	US30303M1027	6.20	599.85	+2.49%
SAP	DE0007164600	5.91	236.350	-0.17%
魯克保險	DE0008430026	4.39	496.90	+0.59%
費哲金融服務	US3377381088	3.92	206.71	+0.32%
FU Fonds Bonds Monthly Income I	LU1960395033	3.82	-	-
奈飛	US64110L1061	3.35	911.50	+0.27%
Vertiv Holdings Co	US92537N1081	3.10	117.74	-1.92%
禮來製藥	US5324571083	3.00	796.15	+3.70%
微軟	US5949181045	2.97	435.25	-0.31%

由Heemann Vermögensverwaltung GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	361.1M	2.49	-4.97	4.86
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	361.1M	3.11	-4.35	5.44
HA Aktien Small Cap EMU B	69.75M	4.45	-5.19	8.37
H A Aktien Small Cap EMU A	69.75M	2.22	-5.22	7.61
H A Aktien Small Cap EMU C I	69.75M	2.74	-4.68	8.20

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,920.7	+13.8	+0.03%
US 500	5,974.5	+0.4	+0.01%
美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.50	-0.06	-0.09%
黃金	2,629.07	-0.23	-0.01%
銅	4.0970	+0.0022	+0.05%
天然氣	3.392	+0.007	+0.21%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-6.00	-0.62%

歐元/美元	1.0407	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.16	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3061	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2535	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.685	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7703	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.04946	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%