Frost Total Return Bond Fund Class Institutional(FIJEX)

美國基金

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9.79 -0.05 -0.51%

30/10 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Frost Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.57B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

FIJEX歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年10月30日	9.79	9.79	9.79	9.79	-0.51%
2024年10月29日	9.84	9.84	9.84	9.84	0.10%
2024年10月28日	9.83	9.83	9.83	9.83	-0.20%
2024年10月25日	9.85	9.85	9.85	9.85	-0.10%
2024年10月24日	9.86	9.86	9.86	9.86	0.20%
2024年10月23日	9.84	9.84	9.84	9.84	-0.20%
2024年10月22日	9.86	9.86	9.86	9.86	-0.10%
2024年10月21日	9.87	9.87	9.87	9.87	-0.50%
2024年10月18日	9.92	9.92	9.92	9.92	0.00%
2024年10月17日	9.92	9.92	9.92	9.92	-0.30%
2024年10月16日	9.95	9.95	9.95	9.95	0.10%
2024年10月15日	9.94	9.94	9.94	9.94	0.30%
2024年10月14日	9.91	9.91	9.91	9.91	0.00%
2024年10月11日	9.91	9.91	9.91	9.91	0.00%
2024年10月10日	9.91	9.91	9.91	9.91	0.00%
2024年10月9日	9.91	9.91	9.91	9.91	-0.20%
2024年10月8日	9.93	9.93	9.93	9.93	0.00%
2024年10月7日	9.93	9.93	9.93	9.93	-0.20%
2024年10月4日	9.95	9.95	9.95	9.95	-0.60%
2024年10月3日	10.01	10.01	10.01	10.01	-0.20%
2024年10月2日	10.03	10.03	10.03	10.03	-0.20%
2024年10月1日	10.05	10.05	10.05	10.05	0.20%

最高: 10.05

最低: 9.79

差價: 0.26

平均: 9.91

升跌（%）: -2.39

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