Frost Low Duration Bond Fund Class Institutional(FILDX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.84 0.00 0%

31/10 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Frost Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 284.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

FILDX 持股

全面的主要持股資訊及 Frost Low Duration Bond Inst (FILDX) 的關鍵持股資訊。我們的 Frost Low Duration Bond Inst 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.50	6.74	0.24
債券	93.51	93.51	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	36.49	24.80
證券化	34.62	32.61
公司	22.40	41.60
現金	6.49	11.21

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4%	-	16.39	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	9.23	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	9.07	-	-
Molex Eletronics Technologies 3.9%	-	3.55	-	-
VERIZON MASTER TRUST 5.65%	-	3.52	-	-
Fifth Third Bancorp 6.361%	-	3.01	-	-
PRESTIGE AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-1 5.55%	-	2.85	-	-
Kyndryl Holdings Inc 2.05%	-	2.70	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	1.81	-	-
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2023-3 6.44%	-	1.81	-	-

由Frost Funds發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Frost Total Return Bond Inst	3.54B	8.80	4.07	3.51
Frost Total Return Bond Investor	3.54B	8.49	3.81	3.24
Frost Credit Institutional	384.37M	3.61	2.99	4.20

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上證指數	3,299.61	+19.78	+0.60%
新加坡MSCI 期貨	338.15	-0.50	-0.15%
日經225	38,223.50	-876.00	-2.24%
US 30	41,825.5	+62.0	+0.15%
US 500	5,717.2	+11.7	+0.21%
美元指數期貨	103.882	+0.004	+0.00%

倫敦布倫特原油	74.05	+1.24	+1.70%
WTI原油	70.53	+1.27	+1.83%
黃金	2,759.20	+9.90	+0.36%
銅	4.3723	+0.0083	+0.19%
天然氣	2.711	+0.010	+0.37%
美國二號棉花	70.06	+0.43	+0.62%
美國大豆	1,002.38	+6.00	+0.60%

歐元/美元	1.0877	-0.0006	-0.05%
美元/日元	152.38	+0.35	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.1304	+0.0090	+0.13%
英鎊/美元	1.2893	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	31.959	+0.033	+0.10%
美元/港幣	7.7762	+0.0029	+0.04%
日元/港幣	0.05103	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.140	+0.110	+1.82%
友邦保險	62.00	+0.55	+0.90%
滙豐控股	71.45	-0.65	-0.90%
中國平安	48.60	+0.45	+0.93%
騰訊控股	418.00	+13.40	+3.31%
長和	41.10	+0.20	+0.49%
香港交易所	312.80	+2.00	+0.64%