FRG PLANO BD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P0000U4HA)

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31.328 -0.020 -0.06%

18/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Real Grandeza - Fundação de PRAS

國際證券識別碼(ISIN): BRWATTCTF002

S/N: 03.958.061/0001-54

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 15.31B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U4HA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.930	1.960	1.030
股票	0.430	0.900	0.470
債券	90.310	90.550	0.240
可換股債券	0.020	0.020	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	8.290	8.940	0.650

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.486	9.637
市帳率	1.026	1.388
市銷率	0.583	1.179
市現率	3.065	10.156
股息收益率	6.539	6.386
5 年盈利增長	9.959	14.391

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	23.080	113.507
基本材料	16.020	-112.461
金融服務	15.110	-19.832
公用事業	14.350	45.363
能源	11.890	-132.163
工業	11.340	138.353
防禦型消費	7.390	-124.444
房地產	5.520	238.867
通訊服務	0.070	-49.977
醫療保健	-1.430	-64.569
科技	-3.350	50.488

地區配置

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	14.16	8,194.830	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	13.94	3,969.920	+0.76%
Frg Consolidador Refix Tim FIFM RL	-	13.37	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	9.48	4,097.080	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	8.75	4,317.208	+0.00%
Bradesco TPF Simples FI RF	-	7.92	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	4.05	3,997.480	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/33	BRSTNCNTB6B1	3.98	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	3.88	4,035.410	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/60	BRSTNCNTB690	3.77	-	-

由Real Grandeza - Fundação de PRAS發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FRG PLANO CD FUNDO DE INVESTIMENTO	2.2B	-0.81	8.06	9.63
FRG FA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	152.98M	5.05	9.32	10.25
FRG ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	107.39M	5.00	9.81	10.77

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%