FRG FA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P0000U4H8)

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31.889 +0.020 +0.05%

16/05 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Real Grandeza - Fundação de PRAS

國際證券識別碼(ISIN): BRWTFZCTF008

S/N: 07.192.309/0001-70

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 170.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U4H8 持股

全面的主要持股資訊及 FRG FA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000U4H8) 的關鍵持股資訊。我們的 FRG FA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.004	2,928.440

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 6

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	81.91	1,033.39	+0.08%
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	15.44	8,270.697	0.00%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	1.11	4,264.012	-2.88%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	0.95	7.050	+0.28%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	0.59	6.104	+0.07%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	0.00	-	-

由Real Grandeza - Fundação de PRAS發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FRG PLANO BD FUNDO DE INVESTIMENTO	15.23B	1.71	7.87	11.61
FRG PLANO CD FUNDO DE INVESTIMENTO	2.23B	-1.76	6.73	10.66
FRG ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	105.8M	1.26	8.48	11.30

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香港恒生指數	19,649.00	+95.39	+0.49%
上證指數	3,171.15	+17.12	+0.54%
新加坡MSCI 期貨	310.77	-2.50	-0.80%
日經225	39,088.50	+322.00	+0.83%
US 30	40,027.0	+23.4	+0.06%
US 500	5,309.6	+6.3	+0.12%
美元指數期貨	104.375	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	84.25	+0.27	+0.32%
WTI原油	79.77	+0.19	+0.24%
黃金	2,443.50	+26.10	+1.08%
銅	5.0875	+0.0125	+0.25%
天然氣	2.670	+0.032	+1.21%
美國二號棉花	76.24	+0.28	+0.37%
美國大豆	1,227.75	+0.50	+0.04%

歐元/美元	1.0872	+0.0002	+0.02%
美元/日元	155.65	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2383	+0.0049	+0.07%
英鎊/美元	1.2698	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.261	+0.081	+0.25%
美元/港幣	7.7992	-0.0031	-0.04%
日元/港幣	0.05011	0.00000	0.00%

建設銀行	5.890	+0.040	+0.68%
友邦保險	65.55	+0.25	+0.38%
滙豐控股	68.90	+0.35	+0.51%
中國平安	45.30	-0.15	-0.33%
騰訊控股	394.20	-0.80	-0.20%
長和	42.60	+0.35	+0.83%
香港交易所	296.00	+1.00	+0.34%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
FRG FA FUNDO DE I.	31.889	+0.020	+0.05%
Swiss Rock CH Ins.	26.080	-0.050	-0.19%
SGMA	428.75	-3.95	-0.91%
605228	11.29	-0.34	-2.92%
IGSL	2.34	+0.03	+1.30%
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