富蘭克林坦伯頓全球投資系列－精選收益基金美元I(acc)股(0P000097YA)

盧森堡

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18.510 +0.010 +0.05%

08/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0300738357

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 762.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000097YA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.320	10.090	6.770
股票	0.020	0.020	0.000
債券	99.420	106.880	7.460

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.995	6.960
市帳率	0.814	0.884
市銷率	1.317	5.243
市現率	6.931	1,203.440
股息收益率	-	3.623
5 年盈利增長	-	6.094

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	62.105	38.366
政府	18.870	56.227
證券化	15.409	38.446
現金	1.118	37.949
衍生工具	5.251	33.180

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 569

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal Home Loan Banks	-	5.05	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2.80	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2.43	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.42	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.07	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1.53	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.48	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	1.38	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1.31	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	1.29	-	-

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Franklin European Total Return Funu	2.49B	-1.14	-3.89	-0.73
LU0441901922	1.93B	5.33	-0.43	-1.25
LU0889566138	1.1B	7.33	2.77	2.67
LU0128529913	943.52M	-0.23	-3.26	-0.87
LU0029872446	943.52M	0.50	-2.54	-0.18

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,171.63	-39.76	-1.24%
新加坡MSCI 期貨	373.57	-6.93	-1.82%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,607.0	-28.2	-0.07%
US 500	5,905.5	-12.8	-0.22%
美元指數期貨	109.005	+0.001	+0.00%

倫敦布倫特原油	77.94	+1.02	+1.33%
WTI原油	74.92	+1.00	+1.35%
黃金	2,704.59	+13.79	+0.51%
銅	4.3398	+0.0303	+0.70%
天然氣	3.835	+0.134	+3.62%
美國二號棉花	68.55	+0.05	+0.07%
美國大豆	1,004.12	+5.12	+0.51%

歐元/美元	1.0301	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.84	-0.23	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.3515	-0.0026	-0.04%
英鎊/美元	1.2287	-0.0021	-0.17%
美元/新臺幣	32.963	+0.080	+0.24%
美元/港幣	7.7848	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	4.92980	+0.00880	+0.18%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%