Franklin India Prima Fund Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005VDB)

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99.573 -0.580 -0.57%

04/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF090I01726

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 129.43B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005VDB 持股

全面的主要持股資訊及 Franklin India Prima Fund Dividend Payout (0P00005VDB) 的關鍵持股資訊。我們的 Franklin India Prima Fund Dividend Payout 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.880	1.880	0.000
股票	98.120	98.120	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	32.037	32.889
市帳率	2.008	4.418
市銷率	3.197	3.456
市現率	-	40.221
股息收益率	0.772	0.756
5 年盈利增長	17.196	20.061

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.770	18.233
週期性消費	17.440	18.261
工業	14.180	18.742
基本材料	13.730	11.798
醫療保健	9.990	10.351
科技	8.010	9.350
房地產	5.650	4.039
防禦型消費	4.530	3.432
通訊服務	2.650	3.484
公用事業	2.260	2.973
能源	0.780	2.157

地區配置

股票

亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
The Federal Bank	INE171A01029	3.56	204.27	-0.01%
Deepak Nitrite Ltd	INE288B01029	2.47	2,695.10	+1.79%
Prestige Estates Projects	INE811K01011	2.33	1,599.70	+0.48%
MphasiS	INE356A01018	2.27	2,857.70	-0.43%
Emami	INE548C01032	2.09	694.80	+2.83%
Trent	INE849A01020	2.07	6,968.35	-1.35%
Persistent Systems	INE262H01021	2.06	5,420.20	+1.15%
Voltas	INE226A01021	2.06	1,694.70	+1.78%
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	INE299U01018	2.06	385.50	+0.19%
Coromandel International	INE169A01031	2.02	1,669.15	+2.12%

由Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Franklin India Smaller CompaniesDiv	144.6B	26.86	27.09	17.66
Franklin IN Smaller Companies DirD	144.6B	27.64	28.23	19.00
Franklin India Smaller Comp Gr	144.6B	27.74	27.98	19.09
Franklin India Smaller Comp Dir	144.6B	28.54	29.07	20.37
Franklin India Prima Fund Growth	129.43B	35.42	22.51	17.84

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.57	+0.82	+0.24%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,870.5	+75.9	+0.18%
US 500	5,726.1	+13.4	+0.23%
美元指數期貨	103.647	-0.143	-0.14%

倫敦布倫特原油	75.47	+0.39	+0.52%
WTI原油	71.83	+0.36	+0.50%
黃金	2,749.60	+3.40	+0.12%
銅	4.4778	+0.0463	+1.04%
天然氣	2.764	-0.017	-0.61%
美國二號棉花	69.66	-0.27	-0.39%
美國大豆	999.00	+2.00	+0.20%

歐元/美元	1.0898	+0.0021	+0.19%
美元/日元	152.24	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.1060	-0.0074	-0.10%
英鎊/美元	1.2982	+0.0025	+0.19%
美元/新臺幣	31.948	+0.012	+0.04%
美元/港幣	7.7713	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.05104	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%