Franklin India Pension Plan Direct Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XVRE)

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20.691 -0.070 -0.35%

04/11 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF090I01KA4

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.27B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVRE 持股

全面的主要持股資訊及 Franklin India Pension Plan - Direct - Dividend (0P0000XVRE) 的關鍵持股資訊。我們的 Franklin India Pension Plan - Direct - Dividend 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.350	2.350
股票	38.940	38.940
債券	58.710	58.710

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.476	24.358
市帳率	2.340	2.660
市銷率	2.571	2.961
市現率	5.399	24.960
股息收益率	1.231	1.092
5 年盈利增長	14.941	17.544

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.690	28.161
週期性消費	16.230	13.284
工業	11.960	13.020
科技	10.170	10.844
醫療保健	6.690	5.418
通訊服務	6.520	4.383
防禦型消費	4.790	7.652
能源	4.430	5.419
公用事業	4.310	4.100
基本材料	4.160	6.245
房地產	1.060	1.629

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KP4	10.03	-	-
India INGOVT 5.63 12-Apr-2026	IN0020210012	6.60	98.502	+0.01%
Bharti Telecom Limited	INE403D08132	5.16	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07417	4.98	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08313	4.96	-	-
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	INE774D07UX3	4.94	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EM0	4.90	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	4.82	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07EI4	4.78	-	-
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.56	1,710.50	-0.21%

由Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Franklin India Smaller Comp Gr	144.6B	27.74	27.98	19.09
Franklin India Smaller Comp Dir	144.6B	28.54	29.07	20.37
Franklin India Smaller CompaniesDiv	144.6B	26.86	27.09	17.66
Franklin IN Smaller Companies DirD	144.6B	27.64	28.23	19.00
Franklin India Prima Fund Growth	129.43B	35.42	22.51	17.84

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香港恒生指數	20,813.00	+245.48	+1.19%
上證指數	3,372.14	+61.94	+1.87%
新加坡MSCI 期貨	340.55	-0.20	-0.06%
日經225	38,558.50	+504.83	+1.33%
US 30	41,840.0	+45.4	+0.11%
US 500	5,715.7	+3.0	+0.05%
美元指數期貨	103.837	+0.047	+0.05%

倫敦布倫特原油	75.14	+0.06	+0.08%
WTI原油	71.52	+0.05	+0.07%
黃金	2,743.35	-2.85	-0.10%
銅	4.4660	+0.0355	+0.80%
天然氣	2.795	+0.008	+0.29%
美國二號棉花	70.01	+0.08	+0.11%
美國大豆	1,000.50	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0876	-0.0001	-0.00%
美元/日元	152.43	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.1074	-0.0060	-0.08%
英鎊/美元	1.2957	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	31.975	+0.038	+0.12%
美元/港幣	7.7747	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.05100	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.60	+0.65	+1.05%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.55	+1.50	+3.12%
騰訊控股	423.20	+4.20	+1.00%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	327.60	+12.80	+4.07%