Franklin Global Sukuk Fund N(acc)EUR(0P0000YWBG)

盧森堡

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13.170 +0.060 +0.46%

13/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0923115975

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 12.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YWBG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.620	4.620
股票	0.210	0.210
債券	95.160	95.160

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	75.262	61.399
政府	19.899	29.249
現金	4.623	8.318

地區配置

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 95

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
KSA Sukuk Limited 5.25%	XS2829208169	4.24	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	4.20	-	-
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%	XS2568343672	3.45	-	-
AL Miyar Capital SA 4.244%	XS2802916507	3.45	-	-
DP World Crescent Limited 5.5%	XS2677631355	3.31	-	-
ROP Sukuk Trust 5.045%	-	2.99	-	-
SA Global Sukuk Ltd. 2.694%	XS2352862119	2.54	-	-
AerCap Sukuk Ltd. 4.5%	XS2745126958	2.33	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	2.21	-	-
KT 23 CP Co Ltd. 42%	XS2763018707	2.16	-	-

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1022659046	23.18M	0.50	1.22	-0.12
Franklin Euro Short Duration Bond i	121.12M	0.64	2.07	0.75
LU1022658667	608.76M	0.66	1.77	0.44
Franklin Euro Short Duration Bond w	62.23M	0.64	2.03	0.64
Franklin European Total Return Funn	99.63M	0.67	-1.19	-0.38

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.720	-0.110	-0.11%

倫敦布倫特原油	70.62	+0.74	+1.06%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.32	+0.79	+1.19%
美國大豆	1,016.00	+5.00	+0.49%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.64	+0.83	+0.56%
美元/離岸人民幣	7.2373	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.942	-0.045	-0.14%
美元/港幣	7.7729	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.22950	+0.00060	+0.01%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Franklin Global S.	13.170	+0.060	+0.46%
CFS FirstChoice M.	1.099	-0.003	-0.27%
UBS CH Investment.	101,636	+337	+0.33%
孟加拉15年期國債	10.965	+0.055	+0.50%
WisdomTree Total .	76.04	+1.17	+1.56%
ProShares Ultra 2.	18.00	-0.18	-0.99%
Schroder All Matu.	0.95	0.00	0%
Harel Sal 4D S&P .	5,885	+6	+0.10%